Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: F1
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Registros Históricos
418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2017 1169.275600 13150 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1154.936200 12996 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1157.504400 13038 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1150.822000 12964 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1153.720900 12997 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1160.676700 13075 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1157.360900 13041 1206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1157.836400 13104 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1161.999500 13259 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1165.008300 13320 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1166.131600 13265 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1160.926200 13219 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1157.490400 13172 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1168.809900 13310 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1164.426400 13261 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1148.097000 13079 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1151.269900 13129 1217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1157.857700 13207 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1154.012400 13166 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1157.073900 13301 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1144.729100 13164 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1142.216300 13136 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1137.859300 13094 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1133.103500 13003 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1136.611800 13044 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1141.961600 13107 1227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1148.135900 13210 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1150.546400 13221 1233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1159.057500 13321 1233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1152.025000 13253 1232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1149.875000 13231 1232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1157.828500 13322 1232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1163.477300 13397 1233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1154.580300 13323 1233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1148.196000 13286 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1149.715700 13485 1237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1133.591300 13295 1237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1124.599000 13228 1240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1122.405700 13240 1243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1122.761900 13286 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1123.357900 13338 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1124.861800 13361 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1126.508700 13403 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1126.892600 13414 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1122.857500 13433 1255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1114.848800 13347 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1098.097700 13176 1261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1094.761600 13224 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1104.281000 13358 1266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1103.962900 13352 1267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1120.282100 13667 1272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1119.871700 13785 1280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1126.277200 13886 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1117.015800 13770 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1109.093000 13677 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1114.578200 13770 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1125.789500 13923 1292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1128.468500 13958 1292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1134.986900 14050 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1139.109900 14107 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1131.484000 14060 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1138.841300 14168 1300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1138.134300 14172 1301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1157.319400 14426 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1159.316000 14485 1306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1148.170600 14379 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1144.393100 14359 1312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1166.685000 14695 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1170.113500 14745 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1175.918900 14828 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1173.049800 14809 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1168.457400 14777 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1178.182100 14914 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1177.677600 14912 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1177.049300 14915 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1178.033600 14926 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1171.471500 14846 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1178.356200 14943 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1178.711900 14991 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1179.013800 15025 1329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1181.456500 15103 1335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1180.572200 15097 1336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1184.742900 15159 1338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1181.619300 15128 1338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1182.232100 15137 1338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1186.580600 15249 1340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1185.627500 15244 1340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1188.561200 15282 1340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1184.128900 15251 1341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1183.799900 15321 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1181.956300 15351 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1173.568400 15243 1351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1183.907300 15381 1351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1178.502600 15357 1355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1176.216200 15341 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1180.284200 15432 1357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1176.891800 15403 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1185.227000 15522 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1173.913400 15383 1361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1184.824900 15532 1361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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