Historial del Fondo

ITAU USA

RUN: 8233-3 | Serie: F1
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418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/04/2018 1112.032700 10968 1110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1119.714400 11044 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1115.071000 10999 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1125.475100 11101 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1111.696400 10966 1111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1111.219500 10979 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1131.140700 11176 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1126.868700 11197 1116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1111.946400 11050 1118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1099.278400 10929 1119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1123.674200 11214 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1111.835100 11097 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1116.639900 11146 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1137.990000 11355 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1114.957400 11130 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1137.446700 11356 1126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1164.421700 11629 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1170.238500 11694 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1169.203500 11856 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1181.296700 11980 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1171.166600 11873 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1169.815600 11840 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1176.558700 11915 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1187.820400 12034 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1187.611900 12085 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1173.842100 12000 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1163.211400 11930 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1149.648800 11792 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1154.181100 11849 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1135.242200 11685 1137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1125.138600 11590 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1131.854200 11662 1142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1136.722200 11716 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1148.855400 11844 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1145.668400 11814 1144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1134.459400 11699 1145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1136.718400 11712 1146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1143.504500 11797 1147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1147.458900 11838 1148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1145.222600 11815 1148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1144.423800 11820 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1140.068700 11769 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1122.673500 11655 1154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1127.225000 11708 1155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1116.954700 11629 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1098.777400 11451 1156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1131.379500 11785 1155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1143.928900 11916 1154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1127.525600 11743 1155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1170.403800 12215 1156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1190.425400 12772 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1199.697000 12904 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1199.963100 12910 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1212.763700 13213 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1212.520600 13206 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1198.696800 13080 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1208.441800 13187 1165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1218.117200 13300 1168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1210.863600 13228 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1202.717400 13140 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1194.424700 13056 1172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1194.795400 13107 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1185.028700 13024 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1185.192700 13026 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1190.301600 13082 1175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1191.115300 13089 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1182.535800 12991 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1180.383300 12971 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1176.497100 12932 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1175.007000 12919 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1163.918900 12810 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1159.381000 12783 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1162.297200 12835 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1160.636300 12883 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1167.651700 12961 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1167.636400 12976 1179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1171.723200 13026 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1179.288100 13176 1183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1176.427700 13144 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1174.389900 13123 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1175.618700 13140 1185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1184.557900 13228 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1205.482900 13469 1187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1199.492900 13404 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1218.896700 13620 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1231.906500 13775 1190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1230.938000 13748 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1218.956200 13623 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1211.272100 13539 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1208.571700 13510 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1205.343500 13525 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1211.872700 13516 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1208.220500 13479 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1193.498000 13318 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1195.656700 13387 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1176.561700 13163 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1175.288000 13150 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1173.872900 13133 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1175.186500 13147 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1176.308200 13196 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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