Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.51% Volatilidad 14.67% Sharpe 0.39
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE NORTEAMERICA

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8183-3 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5176.967200
Valor cuota
5176.967200
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.696
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.006
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.28%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.389
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.547
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.451
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.571
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.958
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.045%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.791%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.473%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 5176.967200 7136 285
31/08/2026 5158.955700 7138 287
28/08/2026 5149.806200 7151 290
27/08/2026 5100.114600 7105 290
26/08/2026 5062.732900 7006 288
25/08/2026 5009.979500 6933 288
24/08/2026 5046.776700 6984 288
21/08/2026 5037.717100 6971 288
20/08/2026 5113.775700 7079 289
19/08/2026 5094.787900 7053 289
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