Resumen rápido

Valor cuota al 15/05/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 55.93% Volatilidad 24.97% Sharpe 2.44

15/05/2026

Ficha del fondo mutuo

GO ASIA EMERGENTE

Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8159-0 Serie UNIVE Pesos chilenos 15/05/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2699.195200

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2699.195200

Última actualización: 15/05/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

20.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

54.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

73.841

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

478.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

38.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.102

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-5.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.735

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

31.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.207

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.856

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.93%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

24.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.35%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

22.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.533

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

108.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

20.79%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.193

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.554

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2025 - 15/05/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.213%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.452%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-6.339%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/05/2026	2699.195200	12447	2527
14/05/2026	2639.165000	12669	2527
13/05/2026	2634.171900	11979	2521
12/05/2026	2705.921500	12201	2504
11/05/2026	2635.764700	12032	2491
08/05/2026	2650.684200	11567	2471
07/05/2026	2591.413500	11885	2468
06/05/2026	2509.757100	11198	2452
05/05/2026	2538.041300	10817	2433
04/05/2026	2448.534900	10726	2428

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