Ficha del fondo mutuo

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Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8159-0 Serie INVER Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2885.938600

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2885.938600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

40.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.027

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.060

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

39.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.583

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-4.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-5.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

30.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.183

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-3.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-4.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.10%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

24.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.580

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.065

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

36.41%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

22.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.564

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.50%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

20.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.692

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.148%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.454%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-6.338%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2885.938600	4851	245
14/04/2026	2829.046200	4726	244
10/04/2026	2818.609000	4740	245
09/04/2026	2849.910300	4794	245
07/04/2026	2721.082000	4545	245
06/04/2026	2751.079200	4596	246
02/04/2026	2774.503100	4664	247
01/04/2026	2629.272300	4420	247
31/03/2026	2723.911900	4579	247
30/03/2026	2778.466200	4589	247

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