Resumen rápido
Valor cuota al 15/05/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 59.07% Volatilidad 24.97% Sharpe 2.58
15/05/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ASIA EMERGENTE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8159-0 Serie APV Pesos chilenos 15/05/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
6906.658900
Series activas disponibles
APV EJECU INVER UNIVE
Valor cuota
6906.658900
Última actualización: 15/05/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
20.81%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
55.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
75.189
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
489.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.19%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
38.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.251
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
31.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.328
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.012
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
24.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.580
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.319
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.689
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
123.00%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.343
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.748
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2025 - 15/05/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.222%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.464%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-6.333%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/05/2026 6906.658900 2585 298
14/05/2026 6753.054700 2526 296
13/05/2026 6739.909000 2511 295
12/05/2026 6923.111400 2589 297
11/05/2026 6743.245300 2557 297
08/05/2026 6780.300100 2571 297
07/05/2026 6628.325700 2648 297
06/05/2026 6419.113100 2157 295
05/05/2026 6491.098700 2153 293
04/05/2026 6261.840800 2124 295
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