Resumen rápido
Valor cuota al 15/05/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 56.71% Volatilidad 24.97% Sharpe 2.47
15/05/2026
Ficha del fondo mutuo

GO ASIA EMERGENTE

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8159-0 Serie EJECU Pesos chilenos 15/05/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5036.548900
Series activas disponibles
APV EJECU INVER UNIVE
Valor cuota
5036.548900
Última actualización: 15/05/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
20.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
54.994
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
74.176
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
480.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
38.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.139
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
31.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.237
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.895
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
24.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.473
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.228
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
71.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
22.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.572
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
111.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.227
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/05/2025 - 15/05/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.215%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.455%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-6.337%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/05/2026 5036.548900 10441 188
14/05/2026 4924.536000 10209 188
13/05/2026 4915.151700 10200 188
12/05/2026 5048.961500 10350 187
11/05/2026 4917.989000 10082 187
08/05/2026 4945.623500 9767 185
07/05/2026 4834.970500 9416 184
06/05/2026 4682.554800 9012 183
05/05/2026 4735.260700 8925 182
04/05/2026 4568.204700 8614 182
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