Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.74% Volatilidad 1.02% Sharpe 0.86
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA UF

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8141-8 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2977.755800
Valor cuota
2977.755800
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.116
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.218
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.169
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.357
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.168
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.74%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.856
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.763
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.639
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.691
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.023%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.373%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.148%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2977.755800 4375 280
14/10/2026 2974.542100 4370 280
13/10/2026 2974.380200 4371 281
09/10/2026 2970.964600 4368 281
08/10/2026 2970.155600 4367 281
07/10/2026 2969.101900 4365 281
06/10/2026 2967.677100 4382 283
05/10/2026 2967.389700 4397 284
02/10/2026 2966.649500 4396 284
01/10/2026 2961.796600 4389 284
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos