Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA UF

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8141-8 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4671.908700
Valor cuota
4671.908700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.322
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
38.790
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
162.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.690
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.081
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.478
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.809
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
31.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.81%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.362
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.765
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.19%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.485
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.440
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.480
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.028%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.286%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.125%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4671.908700 26512 938
14/04/2026 4672.053200 25528 931
10/04/2026 4658.740000 25428 937
09/04/2026 4657.907100 25352 935
07/04/2026 4661.175100 25338 937
06/04/2026 4652.857900 24483 934
02/04/2026 4640.933300 24268 934
01/04/2026 4641.217300 24265 934
31/03/2026 4638.181900 24174 932
30/03/2026 4632.669600 24072 928
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