Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.68% Volatilidad 1.02% Sharpe 0.79
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE RENTA UF

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8141-8 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4238.683500
Valor cuota
4238.683500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.328
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.111
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.92%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.308
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.281
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.68%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.790
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.624
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.14%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.440
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.902
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.589
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.599
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.373%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.148%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 4238.683500 92701 3221
14/10/2026 4234.116000 92779 3224
13/10/2026 4233.892600 93092 3228
09/10/2026 4229.058500 93077 3230
08/10/2026 4227.913900 93052 3230
07/10/2026 4226.420900 93155 3231
06/10/2026 4224.399600 94629 3233
05/10/2026 4223.997500 94709 3234
02/10/2026 4222.964700 94825 3239
01/10/2026 4216.063700 94670 3239
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