Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.65% Volatilidad 17.73% Sharpe 1.39
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie PAT Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2655.405200
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2655.405200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-5.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.081
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-8.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.22%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.322
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.039
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.447
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.628
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.388
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.80%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.529
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.747
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.54%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.743
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.118
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.38%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.684%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2655.405200 6323 156
29/05/2026 2662.674300 6315 155
28/05/2026 2688.168100 6174 154
27/05/2026 2692.341900 6183 153
26/05/2026 2703.193500 6208 153
25/05/2026 2692.625800 6183 153
22/05/2026 2689.526700 6179 153
20/05/2026 2712.924400 6445 153
19/05/2026 2677.815800 6362 153
18/05/2026 2693.954700 6357 153
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