Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.19% Volatilidad 17.52% Sharpe 1.06
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2813.801300
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2813.801300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.96%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.312
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.138
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.279
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.423
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.056
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.292
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.60%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.528
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.777
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.09%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.38%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.684%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2813.801300 6269 159
28/08/2026 2781.211100 6202 159
27/08/2026 2796.263600 6236 159
26/08/2026 2782.058600 6204 159
25/08/2026 2772.239100 6195 159
24/08/2026 2748.856600 6141 159
21/08/2026 2753.987100 6148 159
20/08/2026 2692.429400 6010 159
19/08/2026 2692.004700 6006 159
18/08/2026 2661.024600 5905 158
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