Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 41.90% Volatilidad 19.46% Sharpe 2.00
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3274.683400
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
3274.683400
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
12.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
32.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.525
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
61.680
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
155.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.195
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.601
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.934
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.904
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.206
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.90%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.349
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.51%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.832
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.263
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.152%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
8.705%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.684%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 3274.683400 7492 172
14/10/2026 3309.799300 7612 171
13/10/2026 3320.320900 7596 170
09/10/2026 3343.319000 7649 169
08/10/2026 3291.052900 6987 167
07/10/2026 3269.097400 6920 168
06/10/2026 3264.932900 6886 167
05/10/2026 3271.067400 6769 163
02/10/2026 3009.125600 6228 163
01/10/2026 2944.064700 6093 163
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