Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2913.307600
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
2913.307600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
10.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.732
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
61.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.195
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.180
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.505
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.24%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.828
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
81.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.938
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.195%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.38%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.684%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2913.307600 5348 134
14/04/2026 2929.223600 5376 134
10/04/2026 2914.562000 5210 132
09/04/2026 2887.107500 5154 131
07/04/2026 2823.757700 4693 130
06/04/2026 2816.270000 4691 130
02/04/2026 2838.484100 4979 130
01/04/2026 2832.395900 4968 130
31/03/2026 2824.802600 4955 130
30/03/2026 2732.439900 4795 131
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