Ficha del fondo mutuo
LATAM EQUITY
Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8098-5
Serie INV
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
4161.608400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
10.06%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.408
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
58.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.954
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.869
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.973
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.70%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.198
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.431
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.619
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.74%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.788
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.186
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.186%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.69%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 4161.608400 | 7715 | 1227 |
| 14/04/2026 | 4184.604400 | 7712 | 1225 |
| 10/04/2026 | 4164.695400 | 7360 | 1223 |
| 09/04/2026 | 4125.721500 | 7258 | 1219 |
| 07/04/2026 | 4035.695700 | 7073 | 1222 |
| 06/04/2026 | 4025.244700 | 7042 | 1220 |
| 02/04/2026 | 4058.004400 | 7134 | 1220 |
| 01/04/2026 | 4049.552300 | 7129 | 1221 |
| 31/03/2026 | 4038.947200 | 7124 | 1223 |
| 30/03/2026 | 3907.128500 | 6924 | 1224 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.