Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 20.43% Volatilidad 17.51% Sharpe 0.89
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie INV Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3985.113100
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
3985.113100
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.244
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.37%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.830
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.413
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.628
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.887
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.261
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.03%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.733
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.35%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.384
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.566
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.69%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 3985.113100 5474 1218
28/08/2026 3939.691500 5421 1219
27/08/2026 3961.260400 5471 1219
26/08/2026 3941.382400 5441 1219
25/08/2026 3927.715300 5426 1219
24/08/2026 3894.829100 5362 1216
21/08/2026 3902.826600 5388 1217
20/08/2026 3815.827200 5261 1216
19/08/2026 3815.462600 5259 1215
18/08/2026 3771.788100 5209 1215
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