Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.77% Volatilidad 17.72% Sharpe 1.21
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3782.127200
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
3782.127200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-5.70%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.731
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.166
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-8.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.76%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.420
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.194
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.713
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.70%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.386
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.545
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.63%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.597
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.896
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.099%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.69%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3782.127200 7005 1252
29/05/2026 3793.188500 7039 1252
28/05/2026 3829.744600 7088 1251
27/05/2026 3835.929400 7053 1250
26/05/2026 3851.629800 7081 1250
25/05/2026 3836.811100 7086 1251
22/05/2026 3833.110400 7066 1249
20/05/2026 3866.937900 7178 1251
19/05/2026 3817.132300 7066 1250
18/05/2026 3840.376600 7102 1247
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