Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.31% Volatilidad 17.94% Sharpe 1.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie INV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3927.643800
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
3927.643800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.09%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.174
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.647
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
51.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.929
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.00%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.705
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.060
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.226
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.749
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.552
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.804
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.443
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.664
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.101%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.374%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.69%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3927.643800 5508 1220
14/07/2026 3938.022900 5520 1220
13/07/2026 3889.385500 5440 1220
10/07/2026 3931.467100 5490 1223
09/07/2026 3862.858600 5410 1224
08/07/2026 3843.335700 5391 1224
07/07/2026 3847.942200 5421 1225
06/07/2026 3887.377200 5503 1225
03/07/2026 3850.397200 5304 1224
02/07/2026 3818.548000 5289 1223
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