Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 38.71% Volatilidad 19.46% Sharpe 1.82
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie INV Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4624.885300
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
4624.885300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
12.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
32.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.208
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
59.151
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
147.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.986
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.049
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.13%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.785
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.605
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.71%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.820
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.927
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.187
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.844
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.683
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.142%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
8.685%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.69%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 4624.885300 6176 1217
14/10/2026 4674.770800 6273 1218
13/10/2026 4689.923200 6288 1218
09/10/2026 4723.583000 6319 1219
08/10/2026 4650.028400 6198 1219
07/10/2026 4619.294000 6123 1216
06/10/2026 4613.696400 6119 1214
05/10/2026 4622.652600 6163 1216
02/10/2026 4253.271700 5667 1215
01/10/2026 4161.569600 5522 1212
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