Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie GLB Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3065.640600

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

3065.640600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

9.94%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

22.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.247

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.15%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

21.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.839

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.583

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.824

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.030

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-22.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.709

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.18%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.37%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.693%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3065.640600	456	467
14/04/2026	3082.683400	458	467
10/04/2026	3068.426600	453	467
09/04/2026	3039.813200	452	468
07/04/2026	2973.681000	445	467
06/04/2026	2966.079200	431	464
02/04/2026	2990.618100	435	464
01/04/2026	2984.488800	438	465
31/03/2026	2976.772200	437	464
30/03/2026	2879.715700	422	464

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos