Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 24.78% Volatilidad 17.94% Sharpe 1.13

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2884.517400

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2884.517400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.016

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

49.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.91%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.024

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.022

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.625

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.937

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.617

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-17.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.368

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.550

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.37%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.693%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2884.517400	365	472
14/07/2026	2892.236500	369	473
13/07/2026	2856.610700	364	472
10/07/2026	2887.807200	368	472
09/07/2026	2837.506400	361	472
08/07/2026	2823.259900	359	472
07/07/2026	2826.738100	360	472
06/07/2026	2855.802700	363	473
03/07/2026	2828.919100	360	472
02/07/2026	2805.612800	357	472

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