Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.98% Volatilidad 17.51% Sharpe 0.80

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2922.136900

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

2922.136900

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.327

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.018

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.668

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.736

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.98%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.799

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.942

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

18.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.309

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.454

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.37%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.693%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2922.136900	369	466
28/08/2026	2889.120100	369	466
27/08/2026	2905.034300	371	467
26/08/2026	2890.553000	369	467
25/08/2026	2880.625900	367	467
24/08/2026	2856.602200	364	468
21/08/2026	2862.754400	365	468
20/08/2026	2799.033000	355	467
19/08/2026	2798.858900	355	467
18/08/2026	2766.913500	351	467

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