Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 37.03% Volatilidad 19.46% Sharpe 1.73
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3386.169100
Series activas disponibles
B B GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT
Valor cuota
3386.169100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
11.95%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
32.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.042
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
57.823
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
143.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.876
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.756
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.707
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.447
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.03%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.728
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.778
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.52%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.102
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.711
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.37%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.605
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.918
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.137%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
8.674%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.693%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 3386.169100 449 464
14/10/2026 3422.807600 447 465
13/10/2026 3434.016600 432 464
09/10/2026 3459.124500 427 462
08/10/2026 3405.373400 426 462
07/10/2026 3382.978500 416 460
06/10/2026 3378.991900 414 460
05/10/2026 3385.664300 414 458
02/10/2026 3115.439000 387 460
01/10/2026 3048.370800 377 459
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