Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.76% Volatilidad 17.52% Sharpe 1.03
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
7839.662600
Valor cuota
7839.662600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.282
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.090
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.26%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.300
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.029
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.461
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.46%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.866
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.256
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.506
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.088%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.685%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 7839.662600 6854 619
28/08/2026 7749.084400 6809 622
27/08/2026 7791.098900 6820 618
26/08/2026 7751.594500 6777 617
25/08/2026 7724.308700 6748 617
24/08/2026 7659.231300 6692 617
21/08/2026 7673.747200 6718 616
20/08/2026 7502.294000 6567 616
19/08/2026 7501.182500 6566 616
18/08/2026 7414.928600 6491 617
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