Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.20% Volatilidad 17.73% Sharpe 1.36
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8098-5 Serie H Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
7404.807000
Valor cuota
7404.807000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-5.56%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
16.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.674
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.094
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-8.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.337
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.425
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.597
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.361
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.921
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.715
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.81%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.083
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.108%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.685%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 7404.807000 6954 633
29/05/2026 7425.291200 6999 635
28/05/2026 7496.456600 7061 636
27/05/2026 7508.168000 7073 636
26/05/2026 7538.502200 7061 636
25/05/2026 7509.103700 7016 635
22/05/2026 7500.676900 6987 635
20/05/2026 7566.074800 7046 635
19/05/2026 7468.232000 6956 635
18/05/2026 7513.314300 6979 635
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