Resumen rápido
Valor cuota al
15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
41.40%
Volatilidad
19.46%
Sharpe 1.97
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo
LATAM EQUITY
Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8098-5
Serie H
Pesos chilenos
15/10/2026
Valor cuota
9119.810000
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
12.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
32.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.476
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
61.285
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
154.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.32%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.515
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.910
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.857
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.40%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.969
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.163
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.324
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.057
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.71%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.
Promedio diario
0.15%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
8.702%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.685%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 9119.810000 | 7860 | 624 |
| 14/10/2026 | 9217.694300 | 8036 | 625 |
| 13/10/2026 | 9247.085200 | 7993 | 623 |
| 09/10/2026 | 9311.492400 | 8133 | 624 |
| 08/10/2026 | 9166.013700 | 7936 | 625 |
| 07/10/2026 | 9104.952000 | 7872 | 625 |
| 06/10/2026 | 9093.440400 | 7879 | 626 |
| 05/10/2026 | 9110.613500 | 8064 | 628 |
| 02/10/2026 | 8381.291600 | 7425 | 628 |
| 01/10/2026 | 8200.156600 | 7266 | 628 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.