Ficha del fondo mutuo
LATAM EQUITY
Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8098-5
Serie H
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
8127.650200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
10.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.667
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.635
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
61.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.05%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.138
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.213
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.457
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.32%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.553
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.795
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.379
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.194%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.685%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 8127.650200 | 7631 | 631 |
| 14/04/2026 | 8172.131600 | 7691 | 632 |
| 10/04/2026 | 8131.539900 | 7612 | 629 |
| 09/04/2026 | 8055.019800 | 7624 | 630 |
| 07/04/2026 | 7878.425300 | 7390 | 627 |
| 06/04/2026 | 7857.609600 | 7370 | 627 |
| 02/04/2026 | 7919.892600 | 7427 | 626 |
| 01/04/2026 | 7902.981100 | 7404 | 626 |
| 31/03/2026 | 7881.869800 | 7383 | 625 |
| 30/03/2026 | 7624.229000 | 7146 | 626 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.