Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 3270.291400 31972 5092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 3269.596800 32149 5098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 3267.509800 32255 5112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 3266.814700 31968 5096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 3266.120500 32263 5103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 3265.426000 32590 5094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 3264.731500 32479 5089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 3262.645300 33256 5108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 3261.950400 33033 5097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 3261.252500 32970 5092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 3260.554900 33037 5100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 3259.856500 32641 5101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 3257.754300 32658 5113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 3257.054300 32425 5099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 3256.354400 32420 5108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 3255.654800 32044 5103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 3254.954300 31867 5060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 3252.844400 32040 5074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 3252.135300 31433 5064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 3250.709100 31501 5070 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 3249.993500 31260 5055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 3247.134200 31379 5056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 3246.419800 31225 5048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 3245.705000 31222 5043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 3244.988600 31285 5041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 3242.833200 31276 5047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 3242.115500 31054 5041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3241.387600 31130 5050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3240.660000 31268 5053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3239.930200 31249 5049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 3237.713800 31231 5059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 3236.975500 31023 5054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 3236.236700 31132 5053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 3235.497900 31404 5053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 3232.542000 31467 5075 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 3231.798900 31234 5029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 3231.060600 31295 5032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 3230.320600 31286 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 3229.583100 30824 5023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 3227.372300 31082 5033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 3226.636600 30412 5019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 3225.900600 30484 5022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 3225.164200 32212 5026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 3224.426600 32300 5028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 3222.197600 30774 5034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 3221.452500 30680 5017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 3220.707700 30762 5021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 3216.960300 30632 5024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 3216.212000 30447 5016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 3215.462800 30269 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 3214.712600 30121 5012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 3213.958200 30644 5019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 3211.694500 30863 5030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 3210.933200 30707 5027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 3210.174900 31125 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 3209.409800 31338 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 3208.641300 31347 5003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 3206.332500 31750 5020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 3205.564100 31550 5010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 3204.793400 31320 5006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 3204.021500 31464 5004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 3203.245600 32615 5006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 3200.903500 32746 5033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 3200.120700 31705 5025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 3199.338500 31661 5028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 3198.545200 31740 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 3197.744000 31972 5029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 3195.324900 32217 5037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 3194.519500 32064 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 3193.713700 31976 5031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 3192.102700 32242 5057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 3189.680800 31702 5048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 3188.872700 31628 5038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 3188.058100 31773 5046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 3187.243500 31731 5036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 3186.427300 31710 5039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 3183.984300 31878 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 3183.168200 31714 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 3182.355800 31727 5001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 3181.540000 31875 5003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 3180.721800 32044 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 3178.216500 32442 5021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 3177.375300 32212 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 3176.530900 32571 5007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 3175.675600 32373 5009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 3174.811700 32331 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 3172.212100 32661 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 3171.347100 32372 4998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 3170.478300 32427 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 3169.604600 32639 5002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 3168.731600 32696 5000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 3166.112900 32632 5010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 3165.240500 32096 5005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 3164.364100 31939 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 3163.492700 32214 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 3162.621900 32083 5008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3160.008900 32027 5018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3159.138800 31832 5011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3158.268500 31783 4963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3157.399700 31585 4965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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