Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/11/2022 2957.878200 31057 4967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2956.721000 31107 4965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2955.764600 31389 4977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2953.339900 31535 4937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2952.533400 31464 4932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2951.727000 31640 4943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2947.706700 31947 4955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2946.904400 31494 4943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2946.102700 31579 4949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2945.301400 31684 4957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2944.500700 31697 4963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2942.101100 32097 4962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2941.303300 31943 4947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2940.508100 32095 4952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2939.718600 31956 4947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2938.933300 32205 4956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2936.587800 32710 4967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2935.807600 32412 4958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2935.034800 32327 4957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2934.266200 32063 4957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2931.190500 32629 4975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2930.423600 32261 4958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2929.656100 32202 4917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2928.889700 32277 4920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2928.126700 31817 4918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2925.834500 32074 4913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2925.072400 31607 4889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2924.310900 31467 4881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2923.538800 31309 4879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2922.779000 30951 4870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2920.504000 31031 4878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2919.746900 30528 4871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2918.988600 30431 4867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2918.231200 30587 4862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2914.481900 30859 4864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2913.731900 30603 4846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2912.988900 30396 4853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2912.251700 29910 4852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2910.058100 30205 4859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2909.330100 29803 4843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2908.609800 29735 4843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2907.905900 29663 4847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2907.197800 29777 4812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2905.078600 30071 4819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2904.373200 29498 4801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2903.670500 29451 4794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2902.972200 28788 4790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2902.272400 28634 4780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2900.177300 28637 4791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2899.469900 28075 4778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2898.774700 27918 4775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2898.078900 27901 4771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2897.384800 27787 4767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2895.303800 27743 4760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2894.611300 27416 4746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2893.918500 27159 4746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2893.226100 26818 4746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2890.462100 26906 4756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2889.774600 26823 4754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2889.088000 26673 4756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2888.401700 26691 4759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2887.716900 26291 4753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2885.656200 26765 4776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2884.972400 26659 4728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2884.286900 26834 4733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2883.603600 26892 4740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2882.927700 27236 4749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2880.920800 27882 4767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2880.252200 27616 4758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2879.586500 27707 4763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2878.927800 27655 4765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2878.272600 28056 4771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2876.308300 27874 4777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2875.677000 27736 4771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2875.031800 27885 4773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2874.389400 28069 4784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2873.747900 28148 4788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2871.836600 28598 4798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2871.200900 28472 4794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2870.595300 28660 4802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2870.003400 28801 4809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2869.407200 28886 4818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2867.601300 29195 4833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2866.999900 29121 4830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2866.399200 29281 4836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2865.800300 29389 4806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2865.205500 29543 4814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2863.429100 30232 4833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2862.838100 30056 4823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2862.248100 29749 4815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2861.657300 29855 4822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2859.303300 30246 4845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2858.714600 29877 4827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2858.128100 29917 4832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2856.952800 30207 4846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2855.192300 30315 4848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2854.606500 30045 4844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2854.022900 30027 4844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2853.440800 30283 4846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2852.864400 30310 4855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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