Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 3707.917200 40857 5339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 3707.557700 40907 5341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 3707.200000 40885 5345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 3705.776800 41434 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 3705.418200 41005 5370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 3705.059100 41106 5372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 3704.698100 41068 5381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 3704.335300 41244 5355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 3703.252200 41681 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 3702.886700 41463 5368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 3702.517900 41921 5366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 3702.157600 41737 5370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 3701.796700 42157 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 3700.721500 42634 5385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 3700.361600 41890 5378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 3700.001700 41668 5377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 3699.642400 42116 5384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 3699.285900 42114 5391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 3697.866600 42311 5405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 3697.505400 42200 5403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 3697.148600 42028 5407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 3696.790400 42413 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 3695.730000 42831 5429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 3695.372600 42636 5427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 3695.016000 42653 5433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 3694.658000 42836 5441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 3694.300800 43126 5418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 3693.244200 43417 5424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 3692.882500 42738 5420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 3692.524300 42677 5426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 3692.171500 42591 5429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 3691.816700 42035 5433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 3690.752400 42133 5457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 3690.401200 41691 5449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 3690.046500 42068 5454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 3689.687900 42467 5461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 3689.333600 42499 5462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 3688.268700 43367 5475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 3687.908300 42960 5468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 3687.548400 42956 5471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 3687.191600 42611 5475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 3686.839700 42973 5478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 3685.783400 42856 5484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 3685.419600 42385 5479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 3685.033600 42147 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 3684.677600 41968 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 3684.324300 41911 5478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 3683.268900 42295 5492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 3682.904400 42007 5489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 3682.548000 41981 5448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 3682.194100 41644 5452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 3681.841900 41595 5452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 3680.791400 41684 5463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 3680.434300 40908 5449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 3680.080900 41117 5457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 3679.727700 41261 5463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 3679.374000 41865 5472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 3678.330100 43288 5487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 3677.980300 42797 5478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 3677.629700 42734 5481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 3677.275800 42554 5481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 3676.920700 42791 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 3675.880400 43404 5502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 3675.186300 43542 5502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 3674.839400 43338 5496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 3674.487100 43964 5511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 3673.442600 44332 5527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 3673.083500 43924 5509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 3672.733800 43993 5506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 3672.376100 43895 5511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 3672.021900 43873 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 3670.981500 44235 5506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 3670.626200 43882 5492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 3670.271000 44024 5496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 3669.918800 43527 5488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 3668.485500 44067 5501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 3668.094800 43258 5489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 3667.740000 43113 5475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 3667.383400 42767 5468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 3667.027600 42025 5463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 3665.973100 41943 5471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 3665.611500 40933 5455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 3665.257800 40142 5449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 3664.906300 39853 5440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 3664.551900 39710 5438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 3663.497500 39212 5445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 3663.144400 38577 5424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 3662.793500 37916 5418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 3662.442900 37765 5409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 3662.097600 38046 5408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 3661.035400 38680 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 3660.679800 37886 5359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 3660.315600 37875 5360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 3659.957500 37848 5356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 3659.600600 37515 5354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 3658.385900 37740 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 3657.982600 36856 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 3657.578900 36326 5354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 3657.180700 37014 5356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 3656.778600 37409 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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