Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F1
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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 3675.186300 43542 5502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 3674.839400 43338 5496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 3674.487100 43964 5511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 3673.442600 44332 5527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 3673.083500 43924 5509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 3672.733800 43993 5506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 3672.376100 43895 5511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 3672.021900 43873 5486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 3670.981500 44235 5506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 3670.626200 43882 5492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 3670.271000 44024 5496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 3669.918800 43527 5488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 3668.485500 44067 5501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 3668.094800 43258 5489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 3667.740000 43113 5475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 3667.383400 42767 5468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 3667.027600 42025 5463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 3665.973100 41943 5471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 3665.611500 40933 5455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 3665.257800 40142 5449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 3664.906300 39853 5440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 3664.551900 39710 5438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 3663.497500 39212 5445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 3663.144400 38577 5424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 3662.793500 37916 5418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 3662.442900 37765 5409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 3662.097600 38046 5408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 3661.035400 38680 5374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 3660.679800 37886 5359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 3660.315600 37875 5360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 3659.957500 37848 5356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 3659.600600 37515 5354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 3658.385900 37740 5369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 3657.982600 36856 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 3657.578900 36326 5354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 3657.180700 37014 5356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 3656.778600 37409 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 3655.571400 37859 5359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 3654.768100 37357 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 3654.365000 37019 5352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 3653.964000 37573 5358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 3652.757000 37826 5367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 3652.356900 37173 5360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 3651.954100 37457 5373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 3651.553200 37485 5381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 3651.154700 37210 5382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 3649.952500 37287 5403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 3649.551000 36673 5398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 3649.150200 36963 5401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 3648.747600 36837 5370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 3648.347200 36881 5371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 3646.755500 37033 5381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 3646.357800 36520 5367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 3645.958600 36640 5372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 3645.559900 37022 5381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 3644.173100 37639 5404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 3643.771400 37309 5397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 3643.373900 37834 5406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 3642.976500 37744 5406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 3642.579600 37726 5413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 3641.390500 38916 5441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 3640.994800 38641 5439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 3640.601000 38977 5448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 3640.201600 39031 5457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 3638.602100 39678 5487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 3638.196600 39537 5472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 3636.734300 41407 5499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 3636.333800 41527 5480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 3634.732800 41379 5499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 3634.332200 41102 5498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 3633.132800 41205 5507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 3632.723200 41442 5509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 3631.499000 42206 5538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 3631.092200 41968 5536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 3630.683900 42451 5541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 3630.277600 42731 5558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 3634.038600 42643 5562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 3632.957900 42060 5578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 3632.598200 40870 5567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 3632.238100 40911 5572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 3631.877800 41391 5578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 3631.518200 41340 5577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 3630.439400 41045 5585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 3630.079600 40521 5579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 3629.360700 40358 5593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 3629.004900 40640 5592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 3627.928600 40313 5615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 3627.570000 39589 5566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 3627.211100 39734 5570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 3626.854700 39909 5575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 3626.493600 39957 5576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 3625.430800 40044 5587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 3625.064500 39727 5576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 3624.696900 39971 5582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 3624.328600 39802 5585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 3623.961100 40708 5579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 3622.877000 40841 5591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 3622.513000 40470 5587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 3622.150600 40620 5590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 3621.788500 40763 5589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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