Resumen rápido

Valor cuota al 31/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.76% Volatilidad 18.75% Sharpe 1.49

31/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie INVER administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie INVER Pesos chilenos 31/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1656.936200

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1656.936200

Última actualización: 31/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.315

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.240

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-7.92%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.387

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.490

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.37%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 31/07/2025 - 31/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.12%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.322%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.293%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/07/2026	1656.936200	12131	1324
30/07/2026	1658.795900	12142	1324
29/07/2026	1649.896400	12047	1323
28/07/2026	1640.590400	12074	1324
27/07/2026	1649.809600	12150	1326
24/07/2026	1644.015600	12077	1324
23/07/2026	1642.197400	12112	1325
22/07/2026	1653.413100	12111	1325
21/07/2026	1646.298400	12079	1325
20/07/2026	1637.655400	12031	1325

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