Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie G Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1340.433800

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1340.433800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.89%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.491

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.405

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.476

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.415

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.287

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.688

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

55.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.282

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.18%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.145%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.32%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.295%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1340.433800	704	598
14/04/2026	1344.983500	707	598
10/04/2026	1313.406200	690	598
09/04/2026	1300.635200	683	598
07/04/2026	1246.770700	654	598
06/04/2026	1268.244400	665	598
02/04/2026	1274.013500	668	598
01/04/2026	1291.186500	676	598
31/03/2026	1264.101300	662	598
30/03/2026	1236.614700	647	598

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