Resumen rápido

Valor cuota al 31/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.43% Volatilidad 18.75% Sharpe 1.47

31/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie G administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie G Pesos chilenos 31/07/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1285.525200

Series activas disponibles

APV EJECU G INVER UNIVE

Valor cuota

1285.525200

Última actualización: 31/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.793

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.254

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-8.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.775

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.407

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.472

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.578

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.898

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 31/07/2025 - 31/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.119%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.32%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.295%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/07/2026	1285.525200	664	592
30/07/2026	1286.968100	666	593
29/07/2026	1280.072200	662	593
28/07/2026	1272.860900	658	593
27/07/2026	1280.022400	662	593
24/07/2026	1275.553200	660	593
23/07/2026	1274.151400	659	593
22/07/2026	1282.862100	664	593
21/07/2026	1277.350700	661	593
20/07/2026	1270.653400	658	594

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos