Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.28% Volatilidad 18.91% Sharpe 1.32
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

ACCIONES CHILENAS

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8076-4 Serie EJECU Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
5524.773800
Series activas disponibles
APV EJECU G INVER UNIVE
Valor cuota
5524.773800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.486
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.55%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.026
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.140
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.598
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.105
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.28%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.323
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.807
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.661
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.029
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.111%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.323%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.291%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 5524.773800 27560 2355
14/07/2026 5564.801200 27760 2356
13/07/2026 5520.870500 27551 2356
10/07/2026 5591.210500 27970 2358
09/07/2026 5579.180300 27913 2358
08/07/2026 5531.407900 27688 2359
07/07/2026 5575.176200 28044 2361
06/07/2026 5503.614000 27693 2361
03/07/2026 5469.891200 27546 2362
02/07/2026 5457.476000 27492 2365
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