Historial del Fondo

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RUN: 8032-2 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 1522.891100 30675 1148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1527.230200 34514 1165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1529.911900 34505 1154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1533.531400 36051 1161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1535.431900 36088 1161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1533.646100 36153 1163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1529.317000 36134 1155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1529.667300 36098 1153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1532.370700 35580 1155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1537.051500 35518 1147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1534.627000 35302 1103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1530.109100 35407 1100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1526.141900 35096 1045 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1524.066400 35040 1046 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1523.265200 35286 1043 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1531.500400 36189 1047 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1533.796100 35949 1046 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1534.448300 35949 1041 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1539.908100 36165 1044 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1542.976800 36170 1040 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1551.523900 36360 1036 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1550.724400 35558 1018 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1552.378900 33721 1009 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1552.250900 33540 1003 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1549.892700 32356 994 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1544.351500 31183 989 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1550.784000 30996 980 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1550.278900 30909 976 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1551.798200 30897 977 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1542.147000 30687 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1537.307900 30663 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1534.849900 30538 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1536.208700 33077 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1533.228300 32950 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1527.872100 32888 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1522.440200 32607 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1519.379700 32543 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1519.855600 32881 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1522.730700 33350 957 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1519.577000 33397 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1521.593500 33222 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1521.629200 33346 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1515.345600 33248 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1513.941300 33222 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1513.758500 33494 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1516.005100 33537 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1517.462800 34018 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1518.778700 34518 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1516.298400 34457 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1521.086800 34660 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1522.598300 34538 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1518.815200 34506 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1518.273700 34619 967 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1515.884200 34644 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1519.104800 34914 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1513.506700 34712 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1516.120300 33604 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1519.266400 33719 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1517.909200 34075 970 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1523.892800 34159 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1532.297100 36124 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1533.764500 36175 972 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1534.781400 36173 971 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1536.729100 37065 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1532.283300 36719 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1532.450800 36622 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1534.985800 36603 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1538.619100 35520 957 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1535.003100 33154 940 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1530.228400 32594 933 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1525.370400 32439 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1518.962200 32222 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1521.267900 32257 930 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1517.825700 33570 942 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1517.210000 33480 941 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1519.775500 34268 943 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1521.804700 34517 943 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1529.464700 34708 941 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1530.749300 34729 937 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1529.347300 34659 935 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1526.768400 34607 934 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1526.750900 34403 931 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1527.013400 33205 924 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1524.073100 33211 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1523.111400 31873 918 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1517.375600 31757 918 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1510.045400 31623 918 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1513.004800 31706 920 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1511.684400 31313 928 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1513.892400 31029 924 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1520.374100 29870 918 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1529.821200 30029 920 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1533.889700 30153 926 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1548.043800 31987 926 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1557.150000 31858 913 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1561.522300 31582 898 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1561.356000 31349 892 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1568.146300 31331 884 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1566.879700 30861 875 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1561.278900 30570 872 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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