Historial del Fondo

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RUN: 8032-2 | Serie: LIQUIDEZ
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2212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2026 2213.574800 10550 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2215.050500 10556 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2224.514500 10603 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2202.520300 10496 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2198.510200 10578 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2228.967400 10689 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2221.204000 10650 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2215.345700 10627 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2214.674200 10578 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2211.406600 10550 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2210.406200 10543 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2211.416100 10577 551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2202.036600 10554 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2199.726100 10537 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2199.288700 10537 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2201.025800 10525 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2203.177300 10565 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2195.721000 10528 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2189.818300 10507 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2190.915300 10489 555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2189.800200 10441 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2176.738100 10401 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2185.909500 10442 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2180.137900 10415 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2169.352700 10362 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2161.123700 10551 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2163.239700 10561 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2156.792800 10530 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 2159.853300 10513 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 2167.501000 10554 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 2141.119500 10426 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 2140.471100 10468 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 2139.261500 10496 565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 2148.350000 10548 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 2150.365600 10556 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 2134.694400 10493 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 2133.854500 10496 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 2128.099800 10517 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 2145.376500 10619 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 2154.471300 10663 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 2155.130900 10650 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 2144.298000 10591 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 2140.545500 10586 570 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 2148.343700 10656 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 2153.294000 10680 571 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 2134.286400 10592 572 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 2161.564200 10859 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 2172.133400 10871 574 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 2159.671800 10787 574 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 2138.731600 10684 575 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 2160.176500 10793 576 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 2139.193800 10685 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 2127.793700 10664 578 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 2113.091300 10587 578 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 2103.049600 10545 578 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 2108.625600 10593 578 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 2113.741100 10620 578 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 2108.811200 10596 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 2111.229400 10606 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 2099.480500 10559 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 2107.112300 10596 580 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 2101.445500 10614 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 2094.880400 10575 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 2104.401800 10627 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 2098.620200 10630 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 2092.765700 10622 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 2109.329800 10645 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 2105.118900 10680 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 2114.487800 10731 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 2120.307700 10803 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 2114.381100 10767 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 2114.554200 10788 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 2115.524400 10803 592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 2109.479000 10834 593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 2121.205100 10906 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 2117.733100 10874 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2118.150600 10873 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2135.247300 10958 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2139.825700 10981 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2140.091000 11002 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2130.976000 10955 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2130.778400 10985 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2135.601600 11010 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2133.105800 10997 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2141.368000 11105 598 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 2143.407400 11078 598 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 2139.442300 11010 598 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 2140.820900 11028 598 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 2142.463200 11044 598 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 2131.103700 11028 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2138.060900 11070 604 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2143.024300 11086 604 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2131.306200 11052 605 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2130.988100 11057 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2129.942600 11062 606 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2126.446500 11055 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2125.044000 11046 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2128.940900 11066 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2130.944200 11124 611 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2133.473700 11137 611 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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