Historial del Fondo

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RUN: 8032-2 | Serie: LIQUIDEZ
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2212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 2358.740200 11763 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2357.604100 11722 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2354.298500 11706 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2359.338000 11731 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2364.859500 11754 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2351.127200 11586 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2354.791700 11607 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2345.058100 11618 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2345.334800 11615 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2333.254900 11595 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2333.363000 11595 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2340.685300 11699 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2335.173000 11676 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2343.954400 11708 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2346.278200 11719 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2330.433300 11636 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2325.487500 11618 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2328.427400 11639 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2316.885700 11576 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2322.168600 11670 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2331.702900 11744 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2306.486300 11620 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2306.081900 11593 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2303.189000 11576 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2308.666100 11611 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2314.771300 11636 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2313.621700 11545 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2306.890700 11486 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2311.937700 11525 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2308.742200 11491 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2305.237800 11546 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2297.906900 11503 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2287.716700 11486 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2276.236000 11393 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2282.888000 11432 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2280.918700 11428 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2285.071900 11448 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2278.873300 11420 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2289.938100 11481 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2280.760500 11422 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2276.113000 11406 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2273.481500 11390 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2268.714900 11284 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2275.616200 11327 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2283.390000 11381 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2275.207600 11307 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2279.637300 11271 528 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2271.666800 11236 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2257.308900 11180 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2259.555400 11218 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2258.004200 11239 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2241.242100 11154 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2259.451000 11247 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2262.087200 11240 533 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2275.946700 11236 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2278.160600 11252 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2289.889200 11310 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2280.641400 11270 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2269.598800 11216 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2265.586500 11198 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2273.825700 11259 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2272.240900 11252 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2270.640500 11229 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2279.551300 11266 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2278.468900 11271 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2273.065800 11234 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2282.498100 11284 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2282.529700 11264 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2279.486800 11157 536 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2267.436800 11096 537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2267.503700 11091 537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2277.112700 11139 537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2263.101300 11100 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2259.817900 11082 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2252.589200 11004 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2272.998600 10996 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2264.588300 10950 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2255.251600 10904 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2249.217400 10878 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2243.997100 10851 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2225.193100 10761 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2234.080100 10804 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2227.944200 10712 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2219.166700 10682 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2228.171300 10725 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2226.481800 10686 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2237.900100 10735 542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2249.622900 10794 544 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2243.586600 10757 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2228.659800 10627 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2236.074600 10649 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2227.892300 10607 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2234.912400 10656 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2233.579900 10691 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2233.778600 10663 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2235.819300 10676 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2224.651900 10632 547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2217.146000 10551 547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2216.213300 10586 549 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2204.055100 10509 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 2212 registros
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