Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 10.30% Volatilidad 6.25% Sharpe 1.11
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2358.740200
Valor cuota
2358.740200
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.096
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.109
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.362
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.73%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.774
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.719
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.308
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.012
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.046%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.232%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.366%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2358.740200 11763 515
13/10/2026 2357.604100 11722 515
09/10/2026 2354.298500 11706 515
08/10/2026 2359.338000 11731 515
07/10/2026 2364.859500 11754 515
06/10/2026 2351.127200 11586 515
05/10/2026 2354.791700 11607 516
02/10/2026 2345.058100 11618 517
01/10/2026 2345.334800 11615 517
30/09/2026 2333.254900 11595 517
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