Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie LIQUIDEZ administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie LIQUIDEZ Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2180.137900
Valor cuota
2180.137900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.48%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.003
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.31%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.683
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.073
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.119
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.98%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.46%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.641
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.983
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.968
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.528
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.052%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.368%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.262%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2180.137900 10415 557
14/04/2026 2169.352700 10362 558
10/04/2026 2161.123700 10551 559
09/04/2026 2163.239700 10561 559
07/04/2026 2156.792800 10530 562
06/04/2026 2159.853300 10513 563
02/04/2026 2167.501000 10554 564
01/04/2026 2141.119500 10426 564
31/03/2026 2140.471100 10468 564
30/03/2026 2139.261500 10496 565
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