Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 11.44% Volatilidad 6.14% Sharpe 1.22
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
22656.816300
Valor cuota
22656.816300
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.171
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.938
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.38%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.852
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.95%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.555
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.204
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.219
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.774
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.83%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.127
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.690
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.177
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.822
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.047%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.234%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.365%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 22656.816300 77371 2923
14/07/2026 22640.486600 77227 2920
13/07/2026 22728.962600 77449 2920
10/07/2026 22717.050000 77540 2924
09/07/2026 22662.806900 77031 2914
08/07/2026 22756.474400 76992 2911
07/07/2026 22756.415600 76864 2908
06/07/2026 22725.704700 76650 2906
03/07/2026 22604.455500 75923 2898
02/07/2026 22604.750600 75727 2892
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