Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
21705.955200
Valor cuota
21705.955200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.53%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.632
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.233
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.215
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.020
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.66%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.638
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.531
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.95%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.150
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.104
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.744
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.373%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.26%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 21705.955200 64280 2657
14/04/2026 21598.220300 63900 2658
10/04/2026 21514.877600 64074 2665
09/04/2026 21535.589400 64055 2661
07/04/2026 21470.703000 63815 2669
06/04/2026 21500.817300 63970 2670
02/04/2026 21575.528500 64408 2664
01/04/2026 21312.573600 63496 2660
31/03/2026 21305.768700 63518 2651
30/03/2026 21293.378200 63901 2655
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