Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.84% Volatilidad 6.15% Sharpe 0.99
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie CLASICA Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
23038.571300
Valor cuota
23038.571300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.855
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.173
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
64.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
6.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.976
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.52%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.563
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.25%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
7.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.100
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.030
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.992
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.476
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.58%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.833
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.247
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.916
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.043%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.234%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.365%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 23038.571300 83164 3004
28/08/2026 23002.467100 83022 2999
27/08/2026 22928.939800 82648 2993
26/08/2026 22826.884600 82241 2990
25/08/2026 22711.956800 81704 2988
24/08/2026 22777.954800 81795 2983
21/08/2026 22757.182900 81648 2987
20/08/2026 22798.244900 81540 2982
19/08/2026 22736.027600 81020 2981
18/08/2026 22846.043900 81008 2979
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