Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4028.039900
Valor cuota
4028.039900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.884
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.764
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.978
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.548
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.349
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.974
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.29%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.989
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.523
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.349
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.141
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.061%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.384%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.257%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4028.039900 39770 1535
14/04/2026 4007.899000 39338 1532
10/04/2026 3991.842800 39126 1529
09/04/2026 3995.537900 39162 1529
07/04/2026 3983.204700 39042 1532
06/04/2026 3988.644100 39088 1533
02/04/2026 4001.911700 39181 1536
01/04/2026 3952.991600 38697 1536
31/03/2026 3951.583300 38685 1538
30/03/2026 3949.139200 38720 1537
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