Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.47% Volatilidad 6.26% Sharpe 1.48
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

BICE BALANCEADO

Serie INSTITUCIO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8032-2 Serie INSTITUCIO Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2703.191700
Valor cuota
2703.191700
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
6.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.62%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.313
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
53.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.053
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.253
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
6.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.434
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
6.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.482
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.54%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.265
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.01%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
6.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.475
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.86%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.271
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
6.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.636
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.87%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.528
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.238%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.361%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 2703.191700 133676 531
13/10/2026 2701.745300 133480 529
09/10/2026 2697.380800 134087 530
08/10/2026 2703.010200 134184 530
07/10/2026 2709.191300 134292 529
06/10/2026 2693.315600 132672 527
05/10/2026 2697.369300 132605 527
02/10/2026 2685.789100 131870 527
01/10/2026 2685.962500 130945 525
30/09/2026 2671.985400 129795 524
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