Historial del Fondo

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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/05/2024 1170.723000 1915 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1169.474400 1910 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1165.069300 1854 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1161.618500 1844 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1159.389600 1841 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1164.686700 1852 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1160.711500 1839 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1157.113700 1824 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1157.304100 1826 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1166.797800 1842 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1171.384500 1878 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1179.024900 1880 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1180.777900 1863 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1177.974300 1881 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1178.422200 1892 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1177.297500 1875 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1171.380000 1845 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1173.542000 1855 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1173.165200 1843 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1169.959200 1812 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1182.638300 1818 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1193.424700 1831 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1195.261900 1812 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1194.231300 1786 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1193.355500 1747 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1190.366900 1744 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1188.416200 1734 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1190.175900 1783 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1185.048100 1765 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1185.600400 1738 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1174.474300 1719 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1165.148600 1634 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1163.447800 1632 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1168.083600 1648 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1171.417200 1635 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1180.251100 1626 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1178.684000 1568 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1176.488100 1578 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1185.924600 1578 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1181.319300 1555 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1175.508200 1485 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1174.972600 1470 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1172.546500 1458 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1170.377200 1450 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1174.068600 1446 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1178.516200 1413 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1178.640700 1419 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1176.523500 1388 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1168.706900 1368 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1162.451100 1358 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1161.311400 1355 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1162.750900 1325 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1163.961000 1327 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1157.312600 1318 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1151.521400 1308 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1157.562500 1353 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1162.181500 1348 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1158.334700 1329 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1150.503100 1303 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1143.530200 1259 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1141.652500 1230 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1143.551400 1141 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1137.929400 1098 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1132.423300 1091 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1126.697000 1065 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1127.277100 1065 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1124.850500 1061 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1115.943200 1043 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1111.156200 1029 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1109.364500 1022 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1105.654900 1019 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1101.468400 1015 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1102.780700 1016 108 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1105.154400 970 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1110.102200 966 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1112.540200 933 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1109.812100 934 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1106.042400 931 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1106.746000 871 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1109.895900 861 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1106.865300 814 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1098.198500 807 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1093.214400 789 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1089.678900 785 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1092.802100 794 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1095.441600 793 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1096.061700 787 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1100.701500 770 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1099.186100 768 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1103.702300 755 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1094.121300 706 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1085.800700 700 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1081.442500 722 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1077.936700 656 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1083.857900 659 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1082.762100 658 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1077.167800 622 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1074.566200 610 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1072.181000 607 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1069.500900 606 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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