Historial del Fondo

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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2024 1213.399300 3281 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1213.037300 3225 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1213.697200 3215 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1215.540600 3223 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1214.838500 3216 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1218.557700 3258 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1214.395100 3251 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1211.183500 3242 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1210.320800 3214 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1212.385300 3221 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1215.288700 3227 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1214.878900 3226 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1212.191100 3215 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1209.867000 3207 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1212.571700 3208 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1210.126700 3200 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1204.477400 3196 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1202.192800 3187 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1201.062200 3184 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1201.486100 3188 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1197.989500 3181 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1195.906400 3191 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1196.752500 3194 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1198.738100 3212 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1202.224500 3217 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1202.973200 3219 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1204.134400 3166 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1206.788400 3164 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1205.145900 3047 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1197.368900 2981 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1194.540100 2965 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1189.434900 2934 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1187.825600 2936 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1186.575500 2924 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1186.073600 2932 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1186.227600 2996 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1193.939400 3027 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1200.508400 2953 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1198.268400 2938 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1201.330600 2921 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1205.337400 2895 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1206.186500 2892 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1199.832600 2871 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1196.890500 2849 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1202.440900 2851 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1204.486000 2784 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1206.305300 2777 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1202.045100 2704 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1203.458900 2695 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1194.813500 2679 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1188.284400 2678 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1187.871300 2668 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1185.084100 2623 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1187.520300 2602 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1194.948400 2584 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1198.746900 2556 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1191.480700 2538 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1193.178800 2488 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1193.091400 2485 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1192.190100 2509 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1190.894000 2500 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1191.567400 2470 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1196.449400 2376 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1194.654800 2316 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1190.356700 2305 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1190.239300 2298 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1187.814400 2293 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1184.587600 2317 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1187.221500 2292 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1187.516800 2271 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1180.931600 2226 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1175.622100 2210 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1171.697300 2160 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1174.220500 2156 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1175.443200 2151 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1171.840600 2094 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1169.631300 2112 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1164.093900 2096 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1159.366100 2066 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1160.984600 2079 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1164.242600 2077 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1164.676700 2098 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1160.956400 2091 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1159.972400 2067 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1162.016800 2077 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1161.522200 2076 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1165.525800 2081 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1163.975400 2071 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1153.773600 2054 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1158.789400 1937 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1161.077300 1944 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1163.667900 1949 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1164.725000 1964 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1167.055500 1955 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1165.639000 1955 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1170.202300 1969 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1173.433100 1968 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1170.619600 1956 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1165.219900 1946 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1166.647200 1950 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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