Historial del Fondo

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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1467.956800 10620 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1461.893500 10590 714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1459.306100 10557 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1459.532000 10530 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1464.415800 10480 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1462.849300 10410 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1457.393900 10342 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1466.075300 10153 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1467.312800 10155 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1464.163300 10111 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1459.801600 10034 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1467.197300 10050 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1462.553300 10014 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1460.754900 9967 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1457.184400 9930 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1448.937800 9830 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1446.904200 9969 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1452.490000 9986 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1453.526200 10033 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1444.910300 9953 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1445.243900 9986 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1441.419600 9960 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1444.531800 9971 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1441.883400 9910 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1444.241600 9946 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1441.851300 9943 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1439.854300 9918 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1428.061400 9808 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1428.987000 9810 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1421.778000 9767 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1417.326400 9791 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1420.379900 9766 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1418.137700 9824 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1415.425700 9899 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1400.598600 9718 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1401.910200 9704 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1402.879400 9713 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1406.771200 9771 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1400.760900 9718 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1400.820900 9723 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1400.136000 9752 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1410.429700 9837 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1409.363100 9793 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1410.874600 9815 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1409.523400 9791 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1404.969400 9754 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1405.706600 9753 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1409.038900 9778 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1419.097500 9829 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1416.405000 9802 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1412.859400 9760 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1409.077400 9728 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1409.674600 9756 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1406.535000 9824 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1401.947500 9789 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1398.310900 9777 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1398.209700 9800 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1397.422600 9796 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1393.925300 9774 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1397.141000 9783 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1391.545800 9742 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1389.273400 9722 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1391.067300 9762 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1386.214500 9700 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1380.246100 9665 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1392.329500 9961 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1387.240900 9877 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1388.049400 9861 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1384.501100 9855 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1386.098200 9871 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1394.615400 10011 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1395.769100 10055 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1395.987800 10061 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1396.676900 10069 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1400.803000 10237 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1395.402400 10252 683 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1398.425800 10337 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1398.298200 10318 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1395.600400 10253 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1399.540600 10256 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1406.576500 10300 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1405.488900 10292 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1402.546800 10294 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1401.434700 10312 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1403.836700 10251 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1403.792400 10120 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1407.269100 10142 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1405.134000 10109 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1404.583800 10130 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1407.686200 10177 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1406.241100 10268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1394.025800 10084 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1399.583700 10120 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1403.034900 10141 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1398.919700 10125 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1397.015000 10023 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1396.021400 10052 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1394.799700 9987 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1391.646900 9943 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1388.085300 9914 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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