Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 0.875000 3 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 0.875900 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.876700 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.877100 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.875400 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.876900 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.879400 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.881900 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.883100 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.882800 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.878600 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.877300 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.878000 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.876700 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.876000 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.877200 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.876800 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.872300 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.867700 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.867400 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.866600 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.866000 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.865000 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.862500 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.859800 3 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.859600 3 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.859200 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.861400 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.860600 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.857300 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.852300 3 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.851100 3 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.842700 3 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.840700 3 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.838700 3 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.836700 3 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.834900 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.837900 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.837800 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.839200 7 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.836900 7 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.833900 7 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.830400 7 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.829400 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.830100 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.832300 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.837100 3 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.836800 3 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 0.835400 3 160 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 0.835700 3 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 0.838600 3 161 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 0.840700 3 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 0.844300 3 162 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 0.847800 3 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 0.848400 3 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 0.850500 3 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 0.847100 3 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 0.845900 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 0.845500 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 0.848400 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 0.848200 3 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 0.851100 3 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 0.858100 3 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 0.863500 3 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 0.867400 3 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 0.868000 3 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 0.869800 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 0.874100 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 0.875400 3 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 0.879100 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 0.877900 3 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 0.876100 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.874900 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.873200 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.874400 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.875100 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.873400 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.876500 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.879900 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.882300 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.884800 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.885600 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.883800 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.882600 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.882300 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.885900 3 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.889100 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.889400 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.892200 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.892900 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.891700 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.889400 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.886400 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.887500 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.885700 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.887400 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.885300 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.884300 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.885600 3 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.883600 3 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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