Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2021 0.996500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 0.995500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 0.994600 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 0.994900 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 0.996900 15 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 0.997200 15 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 0.998600 15 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.000000 15 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.001100 15 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.001700 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.002400 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.002700 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.004400 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.006400 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.007800 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.008900 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.009100 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.008500 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.010000 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.012500 15 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.012800 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.012600 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.011900 15 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.011200 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.011400 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.011100 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.011400 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.012100 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.012000 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.012000 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.011400 14 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.011400 14 308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.010500 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.008800 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.007700 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.007500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.006900 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.005600 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.005100 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.005200 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.004800 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.005400 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.005800 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.006300 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.004200 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.004000 14 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.003900 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.004800 13 296 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1.006200 13 301 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1.007200 13 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1.006900 13 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1.007200 13 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1.006400 13 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1.006700 13 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1.006300 13 295 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1.006200 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1.006300 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1.007000 13 291 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1.007200 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1.006600 13 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1.005900 13 289 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1.006000 13 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1.006700 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1.006700 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1.005800 12 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1.005500 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1.006100 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1.005800 11 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1.005800 11 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1.005900 11 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1.005300 11 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1.004800 10 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1.005000 10 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1.004400 10 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1.005000 10 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1.004700 10 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1.003700 10 280 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1.003600 10 278 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1.003200 10 276 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1.003000 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1.002900 10 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1.003000 10 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1.002700 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1.004300 10 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1.004300 10 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1.004700 10 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1.004100 10 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1.002600 10 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1.001300 10 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1.000400 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 0.999400 10 267 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 0.998900 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 0.998500 10 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 0.997600 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 0.997800 10 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 0.997400 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 0.996800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 0.996700 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 0.995200 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 0.994400 10 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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