Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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1542 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/03/2022 0.944000 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 0.946100 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 0.944800 8 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 0.949300 8 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 0.952500 8 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 0.955300 8 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 0.956400 8 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 0.956500 8 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 0.956700 8 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 0.956700 9 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 0.955800 9 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 0.959000 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 0.960200 9 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 0.964100 9 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 0.964300 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 0.964400 9 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 0.965400 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 0.968800 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 0.971400 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 0.971100 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 0.969600 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 0.969200 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 0.970200 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 0.971800 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 0.971800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 0.972900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 0.974900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 0.975200 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 0.974200 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 0.972400 10 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.976600 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 0.977900 11 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 0.980400 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 0.981500 11 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 0.981500 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.981000 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.982000 11 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.983500 11 271 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 0.985800 11 271 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.987500 11 272 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.988800 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.990000 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.990500 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.990600 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.990500 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.990600 11 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.989900 11 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.989700 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.989300 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.988800 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.987900 12 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.988700 12 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.989500 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.988600 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.989500 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.990500 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.990200 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.989700 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.989700 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.988000 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.985900 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.985200 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 0.985000 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 0.983700 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.984600 12 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.984800 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.987100 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.988300 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.987700 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.990600 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.992800 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.993100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.994300 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 0.993100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 0.994000 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 0.994900 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 0.995100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 0.995200 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 0.997000 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 0.998300 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 0.998000 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 0.997100 14 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 0.994700 14 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 0.994300 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 0.994600 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 0.995900 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 0.996900 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 0.996400 14 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 0.995600 14 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 0.995100 14 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 0.995100 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 0.995900 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 0.996500 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 0.996500 14 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 0.996500 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 0.996500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 0.995500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 0.994600 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 0.994900 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 0.996900 15 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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