Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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1504 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 0.985800 11 271 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.987500 11 272 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.988800 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.990000 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.990500 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.990600 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.990500 11 273 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.990600 11 274 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.989900 11 275 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.989700 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.989300 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.988800 12 279 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.987900 12 281 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.988700 12 284 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.989500 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.988600 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.989500 12 286 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.990500 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.990200 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.989700 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.989700 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.988000 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.985900 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.985200 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 0.985000 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 0.983700 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.984600 12 285 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.984800 12 287 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.987100 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.988300 12 288 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.987700 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.990600 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.992800 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.993100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.994300 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 0.993100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 0.994000 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 0.994900 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 0.995100 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 0.995200 13 290 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 0.997000 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 0.998300 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 0.998000 13 293 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 0.997100 14 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 0.994700 14 298 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 0.994300 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 0.994600 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 0.995900 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 0.996900 14 300 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 0.996400 14 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 0.995600 14 299 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 0.995100 14 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 0.995100 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 0.995900 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 0.996500 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 0.996500 14 302 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 0.996500 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 0.996500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 0.995500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 0.994600 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 0.994900 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 0.996900 15 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 0.997200 15 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 0.998600 15 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.000000 15 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.001100 15 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.001700 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.002400 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.002700 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.004400 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.006400 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.007800 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.008900 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.009100 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.008500 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.010000 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.012500 15 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.012800 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.012600 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.011900 15 314 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.011200 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.011400 15 313 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.011100 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.011400 15 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.012100 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.012000 15 312 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.012000 15 311 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.011400 14 310 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.011400 14 308 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.010500 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.008800 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.007700 14 307 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.007500 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.006900 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.005600 14 303 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.005100 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.005200 14 306 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.004800 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.005400 14 304 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.005800 14 305 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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