Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2021 0.993200 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 0.993300 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 0.993700 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 0.994800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 0.993900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 0.992100 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 0.992200 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 0.994700 11 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 0.995000 11 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 0.993800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 0.992700 10 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 0.992100 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 0.991900 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 0.991300 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 0.991500 9 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 0.990800 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 0.990500 9 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 0.990700 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 0.992800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 0.992000 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 0.991100 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 0.991800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 0.991800 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 0.992100 9 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 0.991800 9 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 0.990500 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 0.988200 9 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 0.988500 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 0.987900 9 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 0.988100 9 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 0.987800 9 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 0.986600 9 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 0.985000 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 0.983600 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 0.983200 9 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 0.981400 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 0.981300 9 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 0.981700 9 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 0.983500 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 0.982500 9 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 0.982800 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 0.982300 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 0.981900 9 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 0.980700 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 0.980900 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 0.984000 10 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 0.982900 10 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 0.982400 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 0.983200 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 0.981500 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 0.979300 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 0.977800 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 0.978400 8 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 0.983200 9 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 0.984000 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 0.986500 9 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 0.989000 9 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 0.987600 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 0.987000 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 0.988600 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 0.992100 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 0.991700 9 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 0.993200 9 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 0.996100 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 0.995500 8 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 0.995900 8 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 0.995700 8 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 0.997500 8 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 0.997900 8 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 0.997800 8 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 0.996800 8 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 0.996000 8 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 0.995900 8 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 0.994300 8 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 0.993800 8 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 0.992900 8 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 0.992500 8 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 0.991400 8 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 0.991600 8 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 0.991800 8 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 0.992800 8 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 0.993100 7 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 0.993500 7 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 0.993400 7 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 0.994200 7 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 0.993600 7 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 0.992700 7 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 0.992300 7 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 0.992400 7 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 0.991700 7 215 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 0.990600 7 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 0.990100 7 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 0.991600 7 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 0.992900 7 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 0.993500 7 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 0.993900 7 204 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 0.995400 7 201 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 0.994700 7 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 0.994400 7 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 0.994500 7 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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