Historial del Fondo

RENTA GLOBAL DÓLAR

RUN: 9843-4 | Serie: LIQUIDEZ
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1504 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 0.901500 6 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.897700 6 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.894700 6 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.893300 6 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.892500 6 205 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 0.891900 6 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.892700 6 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.894900 6 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.895500 6 208 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.895700 6 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.895900 6 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.897500 6 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.897400 6 210 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.898200 6 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.901700 6 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.905400 6 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.907900 6 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.907800 6 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.907100 6 216 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.909500 6 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.912400 6 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.913500 6 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.915500 6 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.915300 6 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.916800 6 221 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.919000 6 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.921200 6 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.920500 6 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 0.922700 6 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.923900 7 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.924900 7 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.925000 7 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.925500 6 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.927400 6 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.930200 7 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.931300 7 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.933200 7 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 0.935300 7 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 0.934000 7 223 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 0.934400 7 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 0.933900 7 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 0.931700 7 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 0.927300 7 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.926500 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.926600 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.927100 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 0.926200 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.928400 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 0.928500 7 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 0.928800 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 0.925100 7 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.920800 7 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.920400 7 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.924900 7 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.927000 7 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.929100 7 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.928200 7 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.930800 7 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 0.935400 8 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 0.939300 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 0.941100 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 0.943600 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 0.944000 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 0.946100 8 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 0.944800 8 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 0.949300 8 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 0.952500 8 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 0.955300 8 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 0.956400 8 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 0.956500 8 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 0.956700 8 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 0.956700 9 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 0.955800 9 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 0.959000 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 0.960200 9 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 0.964100 9 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 0.964300 9 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 0.964400 9 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 0.965400 9 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 0.968800 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 0.971400 9 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 0.971100 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 0.969600 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 0.969200 9 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 0.970200 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 0.971800 10 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 0.971800 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 0.972900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 0.974900 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 0.975200 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 0.974200 10 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 0.972400 10 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.976600 10 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 0.977900 11 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 0.980400 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 0.981500 11 268 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 0.981500 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.981000 11 269 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.982000 11 270 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.983500 11 271 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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