Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: SIMPLE
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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1400.564200 8297 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1400.614300 8358 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1399.820500 8364 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1399.173900 8280 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1399.039200 8277 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1397.435300 7990 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1395.497800 7707 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1394.177500 7481 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1393.517400 7424 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1386.931400 7357 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1389.879500 7265 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1387.267400 7683 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1387.639200 7681 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1381.388200 7650 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1379.737400 7612 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1376.726000 7584 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1373.088200 7539 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1369.130800 7515 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1365.064300 7496 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1361.281500 7500 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1358.921500 7459 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1359.915000 7449 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1360.184400 7385 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1355.440000 7368 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1353.358300 7360 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1352.300400 7352 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1352.625600 7351 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1352.424000 7340 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1349.814000 7341 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1348.993400 7339 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1350.066900 7741 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1346.009800 7716 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1344.202200 7722 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1342.637400 7713 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1343.263800 7718 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1345.463800 7737 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1345.795500 7738 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1345.596100 7748 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1344.912800 7719 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1344.364800 7724 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1342.981900 7731 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1340.048900 7724 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1336.106400 7737 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1338.523000 7756 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1339.824500 7783 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1341.802500 7855 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1342.491400 7861 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1341.020000 7862 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1339.688400 7946 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1339.746900 7975 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1345.254900 8083 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1348.115600 8104 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1350.614000 8123 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1348.006300 8128 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1344.677400 8087 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1345.237300 8168 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1343.047500 8163 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1340.742200 8272 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1340.112300 8766 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1337.830800 8865 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1340.421100 9012 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1342.343700 9143 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1341.953300 9177 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1342.142700 9186 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1345.125300 9420 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1344.828600 9446 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1345.698400 9595 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1346.778000 9707 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1346.217900 9703 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1348.580200 9715 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1350.245400 9824 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1350.060800 9912 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1349.338500 9897 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1349.056600 9896 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1348.356600 9895 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1351.967200 9922 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1352.340300 9981 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1352.886400 9976 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1353.505700 9957 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1354.301400 9963 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1354.463100 9991 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1353.716600 9989 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1352.328700 9980 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1351.700500 9978 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1349.051000 9957 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1344.790200 9930 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1343.879000 10003 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1342.386500 9989 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1340.079500 10014 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1340.071600 10028 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1341.529200 10063 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1339.850100 10056 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1342.534600 10088 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1341.691300 10095 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1344.394800 10079 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1347.441700 10100 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1350.547900 10097 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1349.581500 10022 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1347.793800 10193 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1348.435000 10226 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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