Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: SIMPLE
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773 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1431.985700 12789 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1432.365700 12739 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1430.494200 12910 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1431.877700 13009 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1435.308000 13115 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1436.065700 13192 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1436.570600 13555 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1438.621800 13525 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1442.330900 13513 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1442.443500 13452 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1440.434900 13299 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1443.826700 13144 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1442.247000 12971 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1441.353000 12926 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1442.348400 12954 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1443.408600 12959 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1442.085500 12858 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1441.224400 12880 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1440.029400 12757 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1438.306800 12680 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1437.596500 12653 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1435.116900 12572 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1433.355800 12504 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1433.506200 12457 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1433.069300 12411 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1431.486600 12364 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1433.177000 12257 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1435.175400 12157 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1435.950300 12065 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1435.976000 12009 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1434.156000 11900 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1428.445500 11698 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1426.857300 11688 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1427.319500 11539 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1427.378300 11269 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1426.202700 11095 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1425.216200 10965 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1424.862400 10870 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1424.070200 10742 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1426.824200 10678 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1424.695400 10655 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1425.518900 10253 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1425.554600 10208 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1423.222800 10155 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1421.347800 10026 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1420.670500 9993 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1421.247800 9947 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1419.302200 9864 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1422.361400 9766 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1420.343100 9611 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1417.539100 9465 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1415.461300 9401 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1412.570600 9382 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1409.365800 9354 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1410.942700 9332 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1414.019900 9329 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1412.821500 9160 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1408.388900 9095 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1403.906100 8982 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1401.893500 9007 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1398.561300 8988 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1397.383500 8981 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1396.290700 8992 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1394.501500 9019 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1390.628000 9002 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1390.216200 9071 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1391.127200 9138 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1394.019400 9182 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1397.259400 9079 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1397.625100 9044 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1395.594700 9036 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1395.438300 8846 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1394.935600 8734 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1393.085200 8578 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1390.585100 8536 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1397.956900 8433 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1398.486700 8377 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1400.564200 8297 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1400.614300 8358 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1399.820500 8364 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1399.173900 8280 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1399.039200 8277 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1397.435300 7990 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1395.497800 7707 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1394.177500 7481 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1393.517400 7424 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1386.931400 7357 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1389.879500 7265 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1387.267400 7683 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1387.639200 7681 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1381.388200 7650 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1379.737400 7612 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1376.726000 7584 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1373.088200 7539 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1369.130800 7515 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1365.064300 7496 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1361.281500 7500 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1358.921500 7459 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1359.915000 7449 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1360.184400 7385 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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