Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: SIMPLE
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743 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1583.037700 28959 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1582.393300 28952 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1582.989800 28967 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1582.572400 28995 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1583.296300 29203 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1582.399800 29178 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1582.160600 29164 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1582.156300 29357 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1580.957100 29318 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1579.993500 29434 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1580.515700 29376 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1582.022200 29353 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1581.173000 29402 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1582.411700 29598 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1581.596900 29548 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1581.095000 29515 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1581.928100 29655 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1581.347100 29658 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1580.509400 29610 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1580.165700 29648 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1579.365400 29491 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1579.949000 29775 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1581.045400 29637 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1581.334200 29598 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1580.421400 29407 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1579.077800 29553 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1578.812900 29558 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1578.523700 29536 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1576.265700 29493 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1575.969500 29511 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1576.331400 29385 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1578.876900 29463 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1578.758400 28964 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1578.088600 28848 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1576.924800 28864 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1577.031600 28850 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1575.786000 28774 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1575.466400 28642 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1573.904800 28511 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1573.152500 28407 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1574.339300 28079 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1570.613100 27371 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1570.617700 27276 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1571.746500 27248 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1572.729500 27241 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1572.783500 27051 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1571.272300 26966 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1571.301500 26853 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1570.557600 27038 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1568.935300 26647 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1568.510800 26694 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1569.541200 26625 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1567.969100 26381 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1565.560800 26358 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1563.545800 26310 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1564.925000 26156 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1562.025800 26122 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1561.027200 25833 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1558.701600 25687 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1559.394600 25259 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1560.088000 24985 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1559.455600 25015 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1558.851000 24774 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1558.521400 24882 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1557.803900 24661 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1555.983300 24628 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1555.343100 24083 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1556.009900 23998 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1557.015700 23847 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1556.968500 23622 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1556.638600 23683 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1554.184500 23650 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1552.678200 23577 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1551.527900 23510 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1552.218800 23472 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1552.928600 23481 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1552.556300 23349 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1552.632000 23366 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1553.321700 23222 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1551.343400 23045 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1553.142900 22924 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1550.654000 22842 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1547.887700 22938 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1549.175900 22929 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1549.548600 22885 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1548.859300 22846 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1548.495100 22770 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1547.740500 22758 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1546.062500 22647 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1546.792600 22644 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1545.844600 22580 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1546.869200 22485 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1546.598900 22342 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1543.444400 22243 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1543.271600 22158 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1542.154800 22244 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1539.212900 22204 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1537.847000 22153 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1539.840700 22509 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1539.904900 22561 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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