Historial del Fondo

DINAMICO PLUS

RUN: 9717-9 | Serie: SIMPLE
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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1597.069400 26377 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1596.477100 26347 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1594.904300 26521 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1596.087500 26475 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1594.673900 26556 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1593.690200 26507 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1590.166700 26416 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1590.965100 26710 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1591.905900 27580 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1592.889900 27755 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1589.900800 28212 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1587.785100 28171 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1588.007900 28298 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1586.315700 28146 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1587.668500 28298 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1588.510400 28406 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1588.375500 28402 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1588.582700 28486 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1589.037400 28467 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1590.229400 28443 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1589.595900 28690 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1587.382800 28541 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1589.182900 28748 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1590.429800 29060 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1591.878600 29052 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1592.016500 28753 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1589.790400 28660 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1590.390500 28751 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1590.857700 29105 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1590.970600 28558 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1591.237600 28575 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1590.540300 28335 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1589.727900 28217 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1588.765700 28278 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1588.225000 28236 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1587.627500 28146 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1587.259600 28262 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1587.788600 28276 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1586.157700 28299 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1585.717600 28278 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1586.268000 28270 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1587.661300 28404 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1584.613700 28773 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1582.980200 28867 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1583.113500 28869 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1581.982300 28869 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1582.083500 28926 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1581.875600 28973 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1580.765800 29048 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1582.016700 29068 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1582.750100 29138 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1583.331800 29071 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1583.171800 28991 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1583.037700 28959 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1582.393300 28952 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1582.989800 28967 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1582.572400 28995 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1583.296300 29203 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1582.399800 29178 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1582.160600 29164 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1582.156300 29357 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1580.957100 29318 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1579.993500 29434 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1580.515700 29376 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1582.022200 29353 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1581.173000 29402 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1582.411700 29598 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1581.596900 29548 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1581.095000 29515 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1581.928100 29655 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1581.347100 29658 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1580.509400 29610 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1580.165700 29648 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1579.365400 29491 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1579.949000 29775 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1581.045400 29637 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1581.334200 29598 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1580.421400 29407 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1579.077800 29553 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1578.812900 29558 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1578.523700 29536 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1576.265700 29493 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1575.969500 29511 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1576.331400 29385 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1578.876900 29463 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1578.758400 28964 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1578.088600 28848 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1576.924800 28864 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1577.031600 28850 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1575.786000 28774 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1575.466400 28642 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1573.904800 28511 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1573.152500 28407 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1574.339300 28079 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1570.613100 27371 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1570.617700 27276 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1571.746500 27248 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1572.729500 27241 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1572.783500 27051 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1571.272300 26966 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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