Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1256.766600 19824 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1255.956400 19688 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1255.779700 19741 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1260.124900 20028 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1260.819500 20013 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1262.351400 19960 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1263.131600 19918 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1262.802400 19872 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1261.562700 19810 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1262.144400 19757 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1261.657900 19637 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1260.729900 19533 1388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1261.021200 19466 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1260.895600 19445 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1257.629900 19189 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1258.071200 19157 1373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1257.891500 19227 1375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1257.546200 19302 1370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1253.054000 19047 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1252.883900 19055 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1250.458800 18937 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1248.464300 18858 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1245.042700 18699 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1243.760800 18525 1351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1242.389500 18468 1352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1240.839700 18333 1348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1240.517700 18175 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1239.440600 18094 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1237.774100 17960 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1236.035000 17875 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1234.288500 17901 1331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1233.398900 17858 1330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1232.381500 17761 1326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1231.360500 17667 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1230.040800 17600 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1231.071300 17659 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1230.220200 17634 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1227.232900 17631 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1225.315700 17577 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1223.450200 17600 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1222.515100 17558 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1221.345900 17480 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1220.807400 17580 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1220.975100 17571 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1220.347200 17550 1312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1219.565000 17721 1314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1215.085800 17655 1313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1210.582400 17773 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1211.048900 17764 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1211.001000 17991 1326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1211.380700 17994 1325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1211.405100 18156 1328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1212.391900 18171 1327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1213.604800 18544 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1215.173300 18489 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1217.524300 18551 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1220.037000 18577 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1221.895000 18788 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1221.219700 18918 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1219.061200 18794 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1219.344900 18800 1342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1217.469100 18766 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1213.842700 18782 1347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1212.569300 18763 1347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1211.547400 18941 1351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1213.118800 18930 1353 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1212.670500 19055 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1215.265100 19184 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1216.519100 19204 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1218.474000 19439 1368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1220.055200 19564 1368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1223.517600 19680 1372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1223.748300 19995 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1224.396600 20006 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1224.713600 20066 1389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1224.246200 20086 1390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1224.809000 20087 1389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1225.076100 20148 1390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1226.074700 20222 1392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1227.400300 20256 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1227.516900 20390 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1231.140000 20445 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1230.246400 20372 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1230.263700 20473 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1229.217800 20457 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1228.734100 20471 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1228.304600 20462 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1228.045200 20523 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1227.165000 20553 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1225.957600 20592 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1224.140000 20598 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1222.615800 20563 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1221.941800 20498 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1219.758000 20484 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1220.981900 20615 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1220.792200 20586 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1219.480300 20563 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1222.193000 20710 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1222.000800 20778 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1222.127400 20787 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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