Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1284.884300 21851 1483 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1284.256200 21173 1476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1280.156500 20981 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1278.918100 20881 1459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1278.186700 20870 1457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1276.918900 20800 1452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1277.418600 20958 1452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1274.073700 20888 1451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1273.868600 20895 1452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1275.068500 20782 1451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1275.756100 20745 1450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1275.553600 20785 1451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1277.117400 20771 1445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1277.127300 20615 1440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1277.385200 20623 1437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1276.541300 20419 1433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1275.629100 20301 1427 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1276.559800 20289 1425 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1275.813800 19975 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1276.271000 19959 1418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1276.122100 19873 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1275.385800 19945 1418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1275.350600 19893 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1272.806400 19920 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1271.046700 19870 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1271.093800 19892 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1272.088000 19946 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1271.354300 19892 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1267.516800 19774 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1265.209200 19698 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1264.930400 19755 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1263.696900 19780 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1263.104100 19765 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1262.291100 19756 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1259.801000 19729 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1258.179300 19727 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1257.838400 19715 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1258.674900 19707 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1259.276900 19738 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1259.684900 19767 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1259.637500 19872 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1257.891800 19942 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1257.055100 19888 1409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1256.766600 19824 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1255.956400 19688 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1255.779700 19741 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1260.124900 20028 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1260.819500 20013 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1262.351400 19960 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1263.131600 19918 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1262.802400 19872 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1261.562700 19810 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1262.144400 19757 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1261.657900 19637 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1260.729900 19533 1388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1261.021200 19466 1385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1260.895600 19445 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1257.629900 19189 1377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1258.071200 19157 1373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1257.891500 19227 1375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1257.546200 19302 1370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1253.054000 19047 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1252.883900 19055 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1250.458800 18937 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1248.464300 18858 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1245.042700 18699 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1243.760800 18525 1351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1242.389500 18468 1352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1240.839700 18333 1348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1240.517700 18175 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1239.440600 18094 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1237.774100 17960 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1236.035000 17875 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1234.288500 17901 1331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1233.398900 17858 1330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1232.381500 17761 1326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1231.360500 17667 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1230.040800 17600 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1231.071300 17659 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1230.220200 17634 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1227.232900 17631 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1225.315700 17577 1321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1223.450200 17600 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1222.515100 17558 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1221.345900 17480 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1220.807400 17580 1316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1220.975100 17571 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1220.347200 17550 1312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1219.565000 17721 1314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1215.085800 17655 1313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1210.582400 17773 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1211.048900 17764 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1211.001000 17991 1326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1211.380700 17994 1325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1211.405100 18156 1328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1212.391900 18171 1327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1213.604800 18544 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1215.173300 18489 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1217.524300 18551 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1220.037000 18577 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 863 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades