Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1187.661600 32029 1633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1186.381400 32107 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1186.120000 32184 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1186.277800 32077 1634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1185.523700 32456 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1186.987300 32526 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1187.339800 32531 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1189.076200 32891 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1190.080000 32730 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1190.079000 32777 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1188.819200 32749 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1187.748200 32745 1645 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1188.173500 32782 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1187.197700 33145 1654 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1186.178600 33112 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1188.230600 33128 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1186.910600 33390 1657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1185.875200 33322 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1182.538000 33147 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1184.789800 33174 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1185.036600 33083 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1185.297500 33166 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1185.456000 33144 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1185.198700 33100 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1187.446700 33454 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1186.760100 33291 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1184.001800 33160 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1184.049300 32939 1649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1187.039400 32959 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1185.984900 32898 1642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1177.898500 32845 1639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1176.125700 32922 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1173.990800 32808 1639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1169.514600 33032 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1162.644800 33048 1683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1159.720700 33123 1684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1156.921300 33413 1687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1154.885300 33277 1686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1153.816800 33284 1686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1151.589200 33517 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1150.724800 33488 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1150.191100 33799 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1148.219500 33854 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1147.630800 34184 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1147.302800 34637 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1144.741000 34461 1708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1145.915100 34631 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1147.450800 34348 1711 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1147.587400 33989 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1144.512900 34026 1716 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1142.856700 33954 1715 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1141.026800 34478 1719 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1139.566300 34551 1721 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1136.154500 35796 1740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1134.851800 35754 1740 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1138.549600 36909 1757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1140.971500 37564 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1142.682800 38019 1778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1141.379400 38645 1790 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1140.094200 38575 1789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1141.650500 39291 1799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1145.460800 40328 1808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1152.147800 40714 1812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1156.975900 42609 1836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1158.171700 42538 1832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1163.178000 42771 1833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1164.808800 43098 1835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1162.177700 43687 1838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1162.482400 43589 1836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1161.270400 43482 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1159.683400 43680 1841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1160.137700 43763 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1161.926900 43691 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1163.131300 43795 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1168.453800 43732 1833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1169.895200 43625 1834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1164.665800 43706 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1159.362800 43205 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1157.233600 43231 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1155.964700 43481 1847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1156.684000 43582 1850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1154.918700 44200 1855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1151.959900 43918 1851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1152.037700 44742 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1150.342200 45446 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1150.354000 46776 1913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1153.602100 50803 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1156.985700 50819 1978 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1160.571200 51967 1988 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1164.649100 52939 1995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1166.159400 53497 1995 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1167.078200 53255 1990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1168.577200 52763 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1167.779700 52724 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1167.894200 52799 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1166.148100 52594 1979 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1168.203100 52300 1975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1168.060100 52152 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1169.409700 51793 1964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1168.131300 52051 1963 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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