Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1411.193500 48073 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1411.401900 48102 2196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1411.703300 48151 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1410.843300 48019 2197 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1411.577400 48521 2204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1412.123700 48431 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1412.136600 48670 2206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1411.770900 48372 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1411.542800 48591 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1412.039200 48717 2205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1412.725600 48464 2205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1413.485000 48211 2206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1414.038500 48280 2203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1413.894700 48043 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1413.656300 47913 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1413.949700 48022 2203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1413.434400 47945 2205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1412.939600 47953 2204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1412.477100 47591 2200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1411.902200 47629 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1410.831500 47886 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1410.370300 47834 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1410.088700 47827 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1409.821400 47900 2200 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1410.441000 47791 2199 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1410.446000 47802 2196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1410.690100 47742 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1410.480000 47771 2193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1410.702700 47805 2198 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1409.420000 47839 2201 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1410.539100 47753 2196 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1410.016000 47323 2192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1411.036000 47252 2192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1410.672700 47302 2189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1409.730700 47908 2192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1406.261200 47470 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1404.153500 47439 2183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1402.075300 47333 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1400.688900 47508 2183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1399.609100 47497 2181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1398.846900 47455 2180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1398.338600 47410 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1397.212100 47568 2178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1396.764400 47789 2180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1397.488200 47821 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1397.016100 47748 2179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1396.341900 47548 2173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1396.414400 47505 2164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1396.783100 47415 2165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1396.880700 47389 2165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1396.263300 47130 2161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1397.106600 46870 2158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1397.888500 46882 2154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1396.944600 46590 2147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1396.074700 46828 2148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1394.507900 46355 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1395.337100 46228 2141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1395.246400 46209 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1394.241500 46129 2142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1392.578600 45934 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1391.433500 45766 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1390.504000 45828 2133 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1389.676000 45602 2127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1388.921200 45477 2127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1388.992400 45486 2126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1388.902600 44953 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1388.709100 44822 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1388.880600 44751 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1388.184900 44661 2119 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1386.787000 44525 2122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1386.818900 44385 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1387.628200 43983 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1388.658100 43866 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1387.908700 43312 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1386.453500 42682 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1386.271100 41738 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1385.362700 41475 2090 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1383.409300 40621 2086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1382.228500 40570 2083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1381.687300 40513 2084 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1380.587000 40373 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1380.044900 40230 2072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1380.516000 40129 2069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1381.564400 40082 2069 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1381.331700 40024 2072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1381.798400 39654 2068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1381.865000 39443 2065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1380.540000 39217 2061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1379.076200 39131 2064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1378.498000 39105 2058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1377.969300 38608 2055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1376.550500 38153 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1375.168900 38127 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1375.416700 37539 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1375.406000 37735 2050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1375.910100 37470 2045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1375.385300 37832 2043 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1376.409700 37820 2041 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1376.312700 37633 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1375.246900 37703 2034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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