Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1263.296800 12802 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1263.585400 12803 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1262.928100 12896 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1262.109400 12860 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1263.361100 13099 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1263.271400 13077 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1263.118900 13072 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1263.952000 13099 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1263.755100 13101 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1258.212000 13130 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1255.752900 13104 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1254.717700 13173 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1255.018900 13201 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1254.173800 13384 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1255.337000 13399 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1256.622900 13406 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1257.298400 13413 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1257.713500 13433 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1257.826100 13469 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1253.570700 13576 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1254.139100 13579 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1250.519200 13537 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1252.665500 13542 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1253.853800 13503 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1254.681000 13708 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1258.203500 13726 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1258.879500 13736 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1260.145700 13762 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1260.445900 13795 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1258.226300 13772 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1257.939600 13757 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1257.582100 13669 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1258.534000 13696 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1257.078500 13720 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1257.589500 13686 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1258.018700 13819 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1255.522500 13791 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1253.316800 13769 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1250.887000 13738 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1247.729700 13536 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1247.099200 13677 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1245.922300 13662 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1246.645400 13665 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1245.640500 13648 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1248.197400 13671 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1245.771000 13645 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1245.895200 13685 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1243.018100 13732 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1242.703900 13728 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1242.165100 13650 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1239.857300 13617 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1241.404200 13687 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1238.468800 13706 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1240.578300 13730 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1242.033700 13883 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1240.525800 13862 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1243.325900 13888 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1243.881600 14236 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1245.260000 14144 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1246.253700 14155 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1244.740600 14135 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1244.935300 14125 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1247.462600 14152 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1247.972700 14146 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1249.465900 14279 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1247.405600 14254 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1248.311800 14242 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1248.793700 14253 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1249.692800 14262 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1250.018300 14288 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1248.351900 14376 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1247.723100 14351 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1246.982300 14281 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1246.556200 14307 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1247.210200 14300 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1247.666000 14297 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1248.056500 14309 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1248.837800 14318 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1249.793800 14320 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1251.667200 14383 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1252.240400 14388 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1253.735700 14415 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1253.062600 14376 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1256.411300 14480 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1257.645600 14457 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1259.327600 14442 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1260.697300 14397 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1255.392100 14297 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1257.061300 14336 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1258.246400 14343 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1255.515000 14378 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1255.477800 14350 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1251.333000 14271 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1250.859500 14331 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1248.149100 14282 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1249.944500 14488 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1247.195200 14456 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1245.076100 14488 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1246.223900 14652 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1246.666100 14639 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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