Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1471.240300 17143 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1471.435800 17107 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1471.684600 17207 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1470.766300 17165 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1471.488000 16933 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1472.035700 16926 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1471.983800 16922 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1471.580800 16927 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1471.321200 16899 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1471.816900 16910 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1472.510600 16945 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1473.236800 17019 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1473.791900 16994 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1473.620200 16969 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1473.350000 16985 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1473.634000 16907 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1473.031500 16896 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1472.472300 16882 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1471.968500 16807 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1471.347600 16672 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1470.166600 16729 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1469.664300 16701 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1469.349200 16683 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1469.048900 16660 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1469.672800 16662 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1469.591000 16643 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1469.823600 16646 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1469.583000 16729 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1469.793300 16651 615 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1468.391700 16542 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1469.535900 16484 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1468.969200 16181 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1470.010100 16108 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1469.609900 16014 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1468.563300 16020 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1464.927300 15982 607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1462.710000 15987 607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1460.523600 15963 607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1459.057900 15915 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1457.868400 15902 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1457.052900 15893 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1456.501900 15882 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1455.307000 15837 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1454.819100 15810 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1455.508400 15816 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1454.995200 15735 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1454.271500 15506 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1454.325400 15608 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1454.687900 15579 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1454.724900 15532 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1454.060500 15442 603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1454.917100 15350 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1455.709800 15314 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1454.705400 15223 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1453.735000 15186 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1452.082000 15013 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1452.923900 15019 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1452.808000 14967 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1451.740100 14957 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1449.944300 14929 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1448.730600 14978 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1447.741400 14977 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1446.857900 15277 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1446.050600 15246 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1446.060600 15246 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1445.945700 15231 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1445.722800 15228 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1445.880000 15208 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1445.134300 15199 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1443.615000 15361 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1443.626800 15286 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1444.447900 15248 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1445.498600 15194 595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1444.697100 14890 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1443.118200 14821 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1442.907000 14795 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1441.940200 14764 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1439.885700 14795 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1438.635400 14792 595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1438.008200 14788 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1436.841800 14724 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1436.256400 14718 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1436.725400 14693 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1437.795300 14602 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1437.489400 14590 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1437.953800 14562 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1438.001800 14579 593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1436.601700 14504 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1435.057300 14464 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1434.391900 14560 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1433.820600 14557 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1432.323100 14510 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1430.864400 14542 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1431.101000 14561 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1431.026400 14572 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1431.529700 14553 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1430.962500 14531 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1432.007100 14575 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1431.885000 14584 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1430.712600 14589 590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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