Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1330.825500 11646 478 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1330.115800 11312 479 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1325.850100 11333 479 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1324.547900 11361 476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1323.770800 11327 474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1322.438200 11288 473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1322.897100 11291 475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1319.413500 11224 473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1319.181600 11162 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1320.404600 11173 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1321.097100 11192 473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1320.828700 11161 472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1322.428500 11175 470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1322.419100 11142 469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1322.666600 11144 469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1321.773300 11116 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1320.770200 11132 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1321.714300 11049 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1320.922400 11070 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1321.376200 11070 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1321.202400 11094 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1320.381500 11480 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1320.325500 11399 470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1317.672000 11236 471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1315.830800 11228 472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1315.860100 11264 473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1316.830900 11460 476 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1316.051900 11404 472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1312.060000 11473 472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1309.651900 11596 474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1309.344000 11571 473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1308.009200 11525 472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1307.376300 11496 470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1306.515500 11437 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1303.918900 11415 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1302.221100 11405 468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1301.810600 11389 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1302.657000 11383 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1303.260700 11389 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1303.663700 11676 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1303.595400 11676 465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1301.731000 11680 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1300.845900 11659 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1300.528100 11649 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1299.670500 11601 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1299.468400 11663 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1303.906900 11701 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1304.606400 11707 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1306.172200 11725 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1306.960200 11790 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1306.542200 11787 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1305.240300 11742 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1305.822900 11726 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1305.300300 11962 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1304.262900 11943 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1304.544900 11933 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1304.395600 11865 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1300.997900 11632 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1301.435100 11582 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1301.191400 11579 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1300.815000 11775 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1296.149000 11737 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1295.953900 11626 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1293.426300 11617 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1291.286800 11880 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1287.728800 11810 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1286.383900 11751 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1284.946600 11771 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1283.286800 11813 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1282.934800 12072 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1281.801900 11977 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1280.059500 11857 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1278.242100 11841 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1276.379300 11854 437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1275.440500 11823 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1274.369600 11812 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1273.295000 11717 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1271.911500 11704 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1272.920700 11713 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1272.021800 11705 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1268.914200 11692 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1266.913100 11733 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1264.965600 11698 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1263.942700 11646 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1262.715200 11624 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1262.139800 11602 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1262.294500 11601 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1261.626700 11589 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1260.762000 11594 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1256.112900 11550 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1251.420500 11565 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1251.884300 11538 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1251.760600 11537 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1252.134600 11506 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1252.141300 11506 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1253.142700 11527 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1254.340700 11605 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1255.943300 11615 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1258.354600 11637 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1260.932900 11746 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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