Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1222.039300 13948 408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1220.700700 13926 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1220.367700 13928 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1220.508700 13828 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1219.711500 13825 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1221.196000 13919 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1221.537300 13849 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1223.259700 13878 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1224.271000 13889 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1224.248500 13949 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1222.931100 13938 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1221.808000 14072 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1222.181400 14112 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1221.134900 14101 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1220.065400 14088 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1222.154700 14105 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1220.733000 14116 406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1219.646800 14088 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1216.193300 14042 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1218.487900 14036 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1218.720400 14032 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1218.924700 14048 405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1219.066400 13977 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1218.780500 13973 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1221.070900 14009 404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1220.343500 14053 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1217.443200 14221 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1217.470700 14221 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1220.523800 14258 403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1219.418200 14215 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1211.082700 14226 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1209.196600 14238 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1206.980600 14000 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1202.357600 13853 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1195.273900 13729 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1192.246800 13696 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1189.306500 13739 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1187.192800 13652 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1186.073700 13684 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1183.680300 13739 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1182.771200 13717 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1182.201900 13695 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1180.154800 13670 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1179.529100 13699 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1179.130200 13814 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1176.476800 13701 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1177.662900 13809 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1179.220500 13786 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1179.340300 13816 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1176.119100 13857 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1174.396600 13803 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1172.495700 14106 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1170.974400 14311 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1167.387100 14686 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1166.028200 14645 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1169.807200 14927 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1172.275100 14951 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1174.012900 14973 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1172.612100 15200 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1171.271300 15105 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1172.849700 15027 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1176.743600 15109 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1183.592500 15122 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1188.490000 15162 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1189.697600 15096 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1194.819300 15160 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1196.473600 15180 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1193.666800 14831 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1193.958900 14827 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1192.693200 14781 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1191.042400 14621 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1191.446400 14685 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1193.263000 14703 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1194.479000 14717 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1199.924000 14769 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1201.383200 14726 368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1195.950400 14852 368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1190.484100 14767 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1188.276900 14734 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1186.953200 15012 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1187.671000 15021 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1185.796300 15157 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1182.737700 14982 366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1182.796900 15131 366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1181.035500 15068 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1181.026900 15214 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1184.299600 15533 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1187.752500 15344 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1191.412500 15591 371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1195.577900 15707 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1197.044600 15696 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1197.966800 15677 367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1199.484500 15624 365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1198.644900 15760 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1198.741500 15804 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1196.886500 15882 371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1198.974700 15642 370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1198.806900 15641 371 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1200.171100 15737 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1198.838100 16018 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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