Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1262.834500 11763 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1262.080500 11761 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1259.831100 11735 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1260.105600 11758 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1258.148500 11815 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1254.326700 11783 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1252.992200 11771 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1251.917700 11761 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1253.522900 11820 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1253.041200 11832 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1255.666500 11871 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1256.943600 11883 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1258.944800 12128 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1260.559800 12271 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1264.118500 12309 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1264.300700 12552 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1264.951800 12559 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1265.260600 12581 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1264.684100 12575 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1265.246800 12560 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1265.504000 12524 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1266.516800 12592 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1267.867300 12688 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1267.931500 12708 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1271.655100 12725 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1270.713300 12713 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1270.712400 12738 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1269.613300 12721 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1269.057400 12722 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1268.595000 12718 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1268.308300 12693 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1267.380500 12684 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1266.114800 12669 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1264.181600 12775 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1262.588800 12756 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1261.874100 12703 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1259.600300 12837 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1260.845600 12796 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1260.593700 12794 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1259.220400 12766 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1262.002800 12796 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1261.767100 12793 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1261.841800 12791 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1263.296800 12802 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1263.585400 12803 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1262.928100 12896 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1262.109400 12860 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1263.361100 13099 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1263.271400 13077 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1263.118900 13072 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1263.952000 13099 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1263.755100 13101 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1258.212000 13130 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1255.752900 13104 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1254.717700 13173 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1255.018900 13201 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1254.173800 13384 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1255.337000 13399 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1256.622900 13406 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1257.298400 13413 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1257.713500 13433 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1257.826100 13469 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1253.570700 13576 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1254.139100 13579 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1250.519200 13537 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1252.665500 13542 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1253.853800 13503 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1254.681000 13708 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1258.203500 13726 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1258.879500 13736 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1260.145700 13762 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1260.445900 13795 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1258.226300 13772 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1257.939600 13757 457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1257.582100 13669 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1258.534000 13696 454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1257.078500 13720 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1257.589500 13686 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1258.018700 13819 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1255.522500 13791 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1253.316800 13769 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1250.887000 13738 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1247.729700 13536 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1247.099200 13677 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1245.922300 13662 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1246.645400 13665 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1245.640500 13648 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1248.197400 13671 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1245.771000 13645 460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1245.895200 13685 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1243.018100 13732 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1242.703900 13728 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1242.165100 13650 462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1239.857300 13617 461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1241.404200 13687 463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1238.468800 13706 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1240.578300 13730 464 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1242.033700 13883 467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1240.525800 13862 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1243.325900 13888 466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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