Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1300.528100 11649 459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1299.670500 11601 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1299.468400 11663 458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1303.906900 11701 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1304.606400 11707 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1306.172200 11725 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1306.960200 11790 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1306.542200 11787 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1305.240300 11742 456 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1305.822900 11726 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1305.300300 11962 455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1304.262900 11943 453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1304.544900 11933 452 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1304.395600 11865 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1300.997900 11632 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1301.435100 11582 449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1301.191400 11579 450 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1300.815000 11775 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1296.149000 11737 451 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1295.953900 11626 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1293.426300 11617 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1291.286800 11880 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1287.728800 11810 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1286.383900 11751 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1284.946600 11771 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1283.286800 11813 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1282.934800 12072 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1281.801900 11977 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1280.059500 11857 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1278.242100 11841 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1276.379300 11854 437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1275.440500 11823 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1274.369600 11812 436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1273.295000 11717 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1271.911500 11704 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1272.920700 11713 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1272.021800 11705 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1268.914200 11692 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1266.913100 11733 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1264.965600 11698 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1263.942700 11646 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1262.715200 11624 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1262.139800 11602 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1262.294500 11601 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1261.626700 11589 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1260.762000 11594 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1256.112900 11550 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1251.420500 11565 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1251.884300 11538 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1251.760600 11537 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1252.134600 11506 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1252.141300 11506 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1253.142700 11527 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1254.340700 11605 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1255.943300 11615 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1258.354600 11637 429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1260.932900 11746 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1262.834500 11763 431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1262.080500 11761 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1259.831100 11735 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1260.105600 11758 430 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1258.148500 11815 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1254.326700 11783 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1252.992200 11771 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1251.917700 11761 432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1253.522900 11820 433 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1253.041200 11832 434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1255.666500 11871 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1256.943600 11883 435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1258.944800 12128 438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1260.559800 12271 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1264.118500 12309 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1264.300700 12552 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1264.951800 12559 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1265.260600 12581 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1264.684100 12575 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1265.246800 12560 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1265.504000 12524 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1266.516800 12592 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1267.867300 12688 445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1267.931500 12708 446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1271.655100 12725 444 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1270.713300 12713 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1270.712400 12738 443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1269.613300 12721 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1269.057400 12722 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1268.595000 12718 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1268.308300 12693 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1267.380500 12684 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1266.114800 12669 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1264.181600 12775 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1262.588800 12756 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1261.874100 12703 441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1259.600300 12837 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1260.845600 12796 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1260.593700 12794 442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1259.220400 12766 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1262.002800 12796 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1261.767100 12793 440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1261.841800 12791 439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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