Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1187.886100 8845 1821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1188.106900 8841 1805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1189.897700 8855 1808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1189.101900 8808 1812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1188.127500 8792 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1188.926400 8798 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1191.991100 8906 1749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1196.142300 8937 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1196.854000 8941 1748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1189.283300 8887 1753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1187.330500 8877 1754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1187.375500 8930 1756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1187.818400 8934 1755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1185.363500 8916 1746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1185.159800 8911 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1184.656600 8908 1754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1185.759900 8914 1749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1186.706900 8922 1752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1186.811400 8924 1759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1184.010900 8896 1748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1182.543500 8720 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1178.212900 8688 1753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1176.985700 8680 1752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1177.788800 8693 1759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1176.598700 8682 1745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1179.191500 8687 1752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1180.825700 8702 1760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1182.563900 8706 1700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1183.036300 8707 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1180.015500 8703 1699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1178.780800 8838 1699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1179.634300 8846 1701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1180.439500 8831 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1181.585100 8837 1700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1183.396500 8851 1707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1184.043400 8834 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1180.258100 8823 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1179.428200 8817 1707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1178.219000 8809 1707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1175.766900 8789 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1175.353300 8782 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1173.867400 8771 1697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1169.146600 8737 1691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1168.352100 8731 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1169.377200 8738 1696 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1168.640000 8737 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1166.519300 8726 1713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1163.698700 8695 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1161.153300 8676 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1160.043600 8667 1628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1158.325700 8653 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1158.620800 8673 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1157.665700 8665 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1157.953900 8668 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1160.195000 8721 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1159.292800 8712 1639 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1161.936800 8735 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1161.734200 8732 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1162.172500 8736 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1162.766500 8773 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1161.841000 8767 1659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1159.973800 8758 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1162.334700 8778 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1165.644200 8800 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1164.497100 8787 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1164.351800 8783 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1166.461600 8813 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1165.081300 8880 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1165.336200 8875 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1165.799000 8881 1582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1166.163100 8888 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1164.512300 8876 1592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1162.241400 8864 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1162.629600 8867 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1164.309500 8879 1584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1164.049100 8878 1591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1161.674800 8864 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1163.224500 8884 1602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1164.355800 8856 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1167.399800 8885 1604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1169.816500 8905 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1170.039900 8904 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1169.849500 8906 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1170.211700 8902 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1172.253700 8918 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1174.129200 8957 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1174.165900 8941 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1170.948800 9158 1554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1172.686600 9154 1551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1171.923700 9225 1551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1167.792500 9272 1553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1165.585900 9253 1552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1161.997900 9225 1550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1161.171600 9259 1553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1160.396200 9256 1553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1163.030400 9240 1542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1160.993700 9245 1543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1160.595300 9252 1546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1161.226000 9256 1547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1161.202400 9263 1551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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