Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: G
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1256.266300 8149 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1256.461900 8127 1965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1252.523100 8106 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1248.803900 8080 1970 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1247.208400 8069 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1246.201300 8047 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1243.729600 8034 1911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1245.069800 7976 1914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1247.515000 8011 1914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1248.413500 8017 1916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1249.316900 7977 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1249.645000 7980 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1248.413300 7981 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1248.887000 7970 1892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1248.274600 7958 1893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1247.920800 7962 1902 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1246.293400 7963 1905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1242.933600 7923 1890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1245.776500 7921 1898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1248.949300 7941 1898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1246.765800 7924 1888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1244.270700 8013 1890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1242.552700 8003 1890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1240.091700 7961 1892 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1239.573300 7993 1900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1240.734900 7990 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1238.813700 7976 1843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1233.426100 7942 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1229.895400 7920 1844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1228.818700 7917 1844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1225.172500 7909 1853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1223.489800 7832 1859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1222.858300 7825 1850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1218.864600 7804 1852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1217.074700 7796 1858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1216.615200 7800 1862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1217.980600 7820 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1220.997300 7845 1868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1223.780100 7886 1872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1224.433100 7889 1876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1223.139800 7893 1877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1220.775100 7893 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1221.862500 7905 1884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1220.358900 7894 1879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1218.027600 7881 1878 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1217.668700 7857 1884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1217.225200 8104 1824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1219.932900 8126 1826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1224.482800 8163 1831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1227.748200 8180 1834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1228.415600 8179 1836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1228.867600 8175 1841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1229.208600 8155 1846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1225.920700 8131 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1222.474200 8107 1841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1222.443900 8107 1843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1216.803300 8064 1843 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1217.816000 8079 1846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1218.247000 8080 1838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1215.887000 8057 1840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1205.442900 7973 1847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1205.021800 7976 1852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1204.036000 7967 1835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1200.977700 7977 1845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1199.670100 8044 1848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1197.193100 8015 1784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1193.273100 7992 1789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1191.908600 7994 1791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1192.049800 7977 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1191.218600 7954 1797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1187.575300 7943 1799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1185.254500 7925 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1185.487600 7927 1789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1184.816900 7908 1791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1183.438600 7902 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1180.877000 7883 1796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1179.704200 7875 1798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1181.669300 7864 1800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1179.511000 8030 1802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1175.425900 8007 1808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1174.195700 7989 1808 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1169.734200 7960 1813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1168.167800 7946 1825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1165.770100 7959 1806 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1163.707100 7943 1811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1158.651700 7885 1815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1155.200200 7863 1823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1154.519300 7869 1784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1143.806500 7800 1787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1134.202200 7737 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1136.773500 7755 1797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1141.596900 7788 1801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1139.497800 7774 1807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1141.404600 7784 1797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1144.173600 7976 1801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1147.117300 8176 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1150.955200 8256 1792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1155.281600 8287 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1164.015100 8360 1801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1167.952100 8390 1805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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